현대건설 (000720)

현대건설 (2025년 11월 17일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약:

• 현재 추세: 단기적으로 하락, 중장기는 상승추세 유지. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음.
• 주요 지표 분석 결과: RSI가 과매수 상태를 벗어나며 MACD는 하방 진입 신호 발생, 일목균형표의 추세선도 하락추위로 변동하고 있음

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 최근 두 주간 동안 가격이 하락하며 지지구간을 시험하는 모습.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승 추세가 유지되고 있으며, 2025년 초 이후의 고점 방향으로 이동 평균선들이 진행됨

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간:

  • 61800원: 최근 하락 추세에서 가격이 반복적으로 닿는 지표. 볼린저밴드의 하단과 일치하는 수준으로 강력한 지지 역할을 함.
  • 59,300원: 이전 고점 위치와 이동평균선(20일)가 만나는 구간으로 단기적인 매수 압력이 집중될 가능성 존재

• 저항 구간:

  • 64,400원 : 최근 상승 추세의 저항 수준. 이를 돌파해야 장기적 상승을 위한 확신 기반 마련
  • Senkou Span A: 현재 하향 이동하며 가격과 거리가 약해지고 있음

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 2025년 초부터 시작된 상승 추세를 나타내는 형태. 최근 이러한 경향이 위축되기 시작하고 있다.
• 삼각수렴: 단기적으로 가격 변동폭 감소, 수급 불안정성 증가

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI (14): 50 기준 하회, 과매수 상태에서 빠져나오고 있으며 추세의 약화를 보여줌

• MACD: 하방 진입 신호 발생, 단기적 하락 가능성 증가.

• 일목균형표: Tenkan선과 Kijun 선이 하향 이동하며 Senkou Span A/B는 상승추세 유지하지만 낮은 위치에 머물러있음

  • Chikou span: 과거 가격을 따라오며 현재 추세와 반대 방향으로 진행.

• 볼린저밴드: 하방 이동하며, 가격이 중간선 아래로 내려가는 모습.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 61800원 이하: 지지구간을 통과하는 경우 추가적인 하락 가능성 증대
• 64,400원 돌파: 장기 상승 추세 확정 및 매수 기회

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조: 단기적으로 하락추세가 지속되고 있지만 중장기적 관점에서는 상승 가능성이 높음.

• 변동성: 최근 거래량 감소로 인해 주식의 변동성이 감소하고 있는 추세임.

참고: 본 보고서는 기술적인 분석 기반으로 작성되었으며, 투자 결정을 위한 조언은 아님.