현대건설 (000720)

현대건설 (2025년 11월 3일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기, 중장기 모두 하락 추세 진행. 최근 거래량 감소 지속됨.
• 모멘텀: 상승 모멘텀 약화되고 있으며, 하락 강도 증가하는 경향 관찰 가능.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속 중이며, 최근 저점을 기록하며 변동성 감소
• 중장기: 2025년 초반 이후 상승 트렌드에서 돌파 후 하락으로 전환. 뚜렷한 반등 신호 미흡

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 60,600원 (최근 저점 기준), 58,900원 (볼린저밴드 하단)

  • 근거: 최근 거래량 증가와 가격 반등 시도 관찰. 단기 지지 역할 가능성 유의

• 저항 구간: 71,300원 (2025년 9월 고점), 69,200원 (일목균형표 Kijun 선)

  • 근거: 과거 저항선과 현재 상승세 방해 역할 가능성.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 2025년 초반 관찰되었으나, 하락 추세로 돌파 후 해체됨
• 하락 삼각형: 현재 형성 중이며, 가격 변동폭 축소와 지지선 강화

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동평균은 하향 추세를 유지하며, 50일 이동평균 아래 위치

  • 근거: 단기 및 중장기 평균선 모두 하락추세 강화.

• RSI: 과매수 상태에서 하방으로 돌파하여 현재 약한 매력을 보여줌. (48)

  • 근거: 상승 잠재력 감소, 하락 추세 지속 가능성 높음.

• MACD: 하향 이동하며 신호선 교차를 통해 하락추세 강화

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 60,600원 이탈 시: 단기 상승 기회 발생 가능하지만 71,300원 저항 선 돌파 필요
  • 근거: 지지선 역할을 하며, 돌파시 중장기 추세 변화 가능성.

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조: 단기 및 중장기 모두 하락추세 진행중이며,

  • 근거: 기술적 지표 분석 결과와 일목균형표의 Kijun 선 아래 위치를 고려.

• 변동성: 최근 감소 추세 유지되고 있으나, 60,600원 이탈 시 변동성 증가 가능

  • 근거: 지지선 역할을 하는 60,600원 돌파 시 가격의 반등 및 하락 강화 기대.

• 추세: 일목균형표 분석 결과 Kijun 선 아래 위치하며, Tenkan/Chikou 상황은 하향 추세 지속 가능성 높음