현대건설 (000720)

현대건설 (2025년 11월 24일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 현재 추세: 단기적으로 하락추세, 중장기는 상승추세 유지.
• 거래량: 최근 감소 추세 지속 (매수/매도 균형 상태)
• 모멘텀: 약화되고 있음

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락, 주가 변동성 증대 및 거래량 감소. 지표 분석 결과 일목균형표의 Kijun 선을 아래로 벗어나며 하향추세 강조
• 중장기: 상승, 장기 이동평균선(200일) 위에 위치하며 매수 신호 유지

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 60,900원 (최근 저점 근처), 58,473원 (Fibonacci 수준 지정).
• 저항 구간: 61,500원 (단기 상승 경향선)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 삼각수렴 형성 가능성 존재. 하락 추세 속에서 가격 변동폭 축소되고 있으며 수축된 상태로 지속될 경우 급등/강하의 전환점으로 작용할 수 있음

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 하향 추세, 장기 이동평균선 (200일)은 상승 추세 유지.
• RSI: 과매수 상태에서 벗어나 중립적인 수준으로 진입하며 변동성 증가 시 주의 필요
• MACD: 하락 신호 발생, 하방 이동평균선이 위쪽 평균선을 교차하여 매도적 분위기 강화.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 61,500원 돌파 시 상승 추세 확정 및 추가적인 목표가 설정될 수 있음
• 58,473원 이하 하락 시 지지구간 약화 우려 증대.

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조: 단기적 위축과 중장기 상승 추세의 공존으로 불확실성이 높음
• 변동성: 최근 격차 확대, 주가 변동폭 증가.

일목균형표 기반 종합 추세 및 지지/저항:

• 현재 일목균형표는 하향추세를 보여주고 있지만, Tenkan선과 Kijun선의 상승 경향은 중장기적인 상승 가능성을 시사.
• 58,473원 (Chikou 선)가 단기적 지지 구간으로 작용하며, 61,500원이 중요한 저항 수준임