현대건설 (000720)

현대건설 (2025년 11월 20일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 유지. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음
• 주요 지표: RSI가 과매수 상태에서 낮아져 매도 신호를 나타냄

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락추세 진행 중, 최근 일련의 상승을 깨뜨리고 다시 하방으로 이동.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상향 추세가 지속되고 있음. 하지만 단기적 변동성이 크게 나타나 주변 시장과 연관된 영향력을 받는 것으로 보임

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간:

  • 최근 하락 추세의 저점인 60,500원 (2025년 11월 19일) 근처. 이 지점을 통과하면 추가적인 하락이 예상됨.
  • 볼린저밴드의 하단선(약 58,000원). 장기 상승 추세를 고려할 때 중요한 지지 구간으로 작용 가능성 높음

• 저항 구간:

  • 최근 상승 경향을 저해하는 역동적인 저항 선인 약 64,500원 (2025년 11월 17일) 근처. 이 수준을 돌파해야 장기 추세가 지속될 가능성이 높아짐
  • 볼린저밴드의 상단선(약 66,000원). 단기적으로는 저항으로 작용할 것으로 예상됨

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴: 최근 가격 변동폭이 축소되고 있는 추세를 보이며 삼각형 형태의 수렴을 진행 중. 이러한 모양은 단기적인 방향성 결정 전까지 지속될 것으로 예상됨
• 상승 채널: 장기적으로는 상승 채널 구조 내에서 거래되고 있음

4️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 11월 20일 기준)

• 이동평균(MA/EMA):

  • 단순 이동 평균선은 상승 추세를 유지하고 있는 반면, EMA는 하락하는 경향을 보이며 가격과의 거리가 커짐. 이는 단기적인 불확실성 증가와 관련 있음

• RSI: 40대 초반으로 과매수 상태에서 감소하며 매도 신호를 나타냄

• MACD: 하락 추세 지속, MACD 선이 시그널 라인을 교차하여 단기적 매도 신호 발생.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 60,500원 이하: 추가적인 하락 가능성 증가
• 64,500원 돌파: 장기 상승 추세 지속 확실해짐

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