현대건설 (000720)

🧠 요약

• 최근 가격은 59,800원에서 62,900원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근 상승 시 거래량이 감소하는 모습입니다. 이는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 횡보 추세가 이어질 가능성이 높으나, 중장기적으로는 상승 추세 전환을 위한 조정을 거칠 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보
• 중기: 상승 추세 전환을 위한 조정 가능성
• 장기: 상승 추세

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 57,000원 ~ 59,000원 (최근 지지선)
• 저항 구간: 63,000원 ~ 65,000원 (최근 저항선)
• Senkou Span A는 60,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 58,000원 후반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다. 삼각수렴 패턴은 추세 전환 또는 강세 추세 지속의 신호로 해석될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 60,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • 중기 EMA(20일선)는 58,000원 후반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 60선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며, 추세 방향성을 명확하게 보여주지 못하고 있습니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세이지만, 변동성이 커지면 추세가 전환될 수 있습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약화되고 있습니다.
• ATR: 변동성이 커지고 있으며, 이는 가격 변동성이 확대될 가능성을 시사합니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 추세 방향성을 명확하게 보여주지 못하고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지고 있으며, 이는 변동성이 감소하고 있음을 시사합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 중심으로 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림선 근처에서 지지받고 있습니다.
• 거래량: 최근 상승 시 거래량이 감소하는 모습입니다. 이는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 상향 돌파했지만, Senkou Span A/B를 돌파하지 못하고 있습니다.
  • 현재 가격은 Senkou Span A 위에 위치하고 있지만, Senkou Span B를 돌파하지 못하고 있습니다.
  • Chikou선은 과거 가격을 상향 돌파했지만, 지지선 역할을 하고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 57,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 63,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 변동성이 커지고 있습니다.
• 단기적으로는 횡보 추세가 이어질 가능성이 높으나, 중장기적으로는 상승 추세 전환을 위한 조정을 거칠 수 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 현재는 상승 추세에 있지만, Senkou Span A/B를 돌파하지 못하면 상승 추세가 약화될 수 있습니다.
• 변동성이 커지고 있으므로, 투자 시 주의가 필요합니다.
• 유의점: 거래량 감소는 상승 모멘텀 약화를 시사하며, 이는 하락 추세로 전환될 가능성을 높입니다.