현대건설 (000720)

현재 추세: 단기 하락 경향

주요 매물대:

• 지지 구간: 58,800 - 59,300원. 최근 50봉 평균 거래량 기준, 이 구간은 거래량이 높게 나타나는 지표를 통해 지지력으로 해석될 수 있다.
• 저항 구간: 62,500 - 63,000원. 이 구간은 최근 캔들의 고가와 지지선과의 간격이 벌어지는 모습에서 저항력으로 해석될 수 있다.

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 60,500원에 위치하며, 가격은 이동평균선 아래에 있어 단기 하락 추세가 지속되는 것으로 보인다. 최근 캔들들은 하락 거래량과 함께 밀려드는 형태로 나타나면서 하락 추세를 강화하는 모습이다.
• 최근 캔들의 가격 움직임을 보면서, 50봉 평균 거래량과 비교했을 때 거래량 변화가 미미하다는 점은 추세 전환의 가능성을 낮게 평가한다.

패턴 및 구조:

• 캔들 형태를 분석해보면, 최근 캔들은 좁은 바닥을 형성하고 하향하는 형태를 보인다. 이는 하락 추세의 지속을 시사한다.

가격 구간별 해석:

• 60,000원 선 근접 시, 50봉 이동평균선과의 만남은 하락 압력을 더욱 강화할 수 있는 지표가 될 수 있다.
• 58,800원 ~ 59,300원 구간은 지지 가능성이 있지만, 거래량 감소와 함께 하락세가 이어지면 지지 실패로 이어질 수 있다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 가격 대비 하락 추세에 있다.
• RSI (반응성 지수): 현재 RSI는 45.7로, 과매도 영역에 있다. 하지만 과매도 영역에서 빠르게 반등했다는 점은 하락세가 단기적으로 약화될 수 있음을 시사한다.
• MACD (이동평균 수렴 확산 체계): MACD 선이 시그널 라인 아래에 위치하며, 확산 폭도 축소된 상태로, 하락 추세 지속을 뒷받침한다.
• 거래량 변화: 50봉 평균 거래량은 960,033.48로, 가격 변동에 비해 상대적으로 낮은 수준이다. 이는 추세의 강도를 보여주는 지표이다.
• SUPERTREND (슈퍼트렌드): 50일 이동평균선이 현재 가격을 하향하여 추세의 하락 방향을 시사한다.
• CCI (깡패 지수): 현재 CCI는 -82.8로, 과도하게 하락 추세에 있다는 것을 보여준다.

종합 판단:

• 단기적으로는 하락 추세가 지속될 가능성이 높다.
• RSI는 과매도 영역이지만, RSI 값이 빠르게 반등했다는 점은 하락세가 일시적으로 약화될 수 있음을 시사한다.
• 거래량 변화가 미미하다는 점은 추세 전환을 판단하기 어렵게 만들고 있다.
• 유의점으로는 58,800 ~ 59,300원 구간에서 지지 가능성이 있지만, 하락 거래량이 증가하면 지지 실패로 이어질 수 있다는 점이다.