유수홀딩스 (000700)

🧠 요약

• 최근 가격은 5,600원대에서 5,700원대 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세에 있으며, 이는 횡보 추세를 더욱 강화하는 요인으로 작용할 수 있습니다.
• 모멘텀은 약화된 상태를 유지하고 있으며, 단기적인 상승 가능성은 제한적입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세를 보이고 있으며, 뚜렷한 방향성을 나타내지 못하고 있습니다.
• 중기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있으며, 지지선 위에서 등락을 거듭하고 있습니다.
• 장기적으로는 하락 추세가 지속될 가능성이 높지만, 지지선 방어에 성공할 경우 반등 가능성도 존재합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,500원 - 5,600원 (과거 지지선, 현재 가격 지지)
• 저항 구간: 5,800원 - 5,900원 (과거 저항선, 현재 가격 저항)
• Senkou Span A는 5,700원 초반에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 5,800원 중반에서 저항 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않고 있으며, 횡보 구간을 벗어나지 못하고 있습니다.
• 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있지만, 거래량 감소로 인해 패턴 완성 가능성은 낮아 보입니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 중장기 이동평균선(20일선, 60일선)을 하향 돌파하며 하락 추세를 시사합니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀 약화를 나타냅니다. 과매수/과매도 구간 진입은 제한적입니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 아래에서 횡보하며 하락 모멘텀을 유지하고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있으며, 가격이 Supertrend 선 아래에 위치하고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래에서 횡보하며 추세 약화를 나타냅니다.
• ATR: ATR 지표는 감소 추세에 있으며, 이는 변동성 감소를 의미합니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 근처에서 횡보하며 과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁아지는 모습을 보이며 변동성 감소를 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하며, 저항선(R)을 하향 돌파했습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지선 및 저항선으로 작용할 수 있습니다.
• 거래량: 거래량은 감소 추세에 있으며, 이는 횡보 추세를 더욱 강화하는 요인으로 작용할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 5,700원 초반에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (25일선): 5,750원 중반에서 지지/저항 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B: 5,700원 초반에서 지지, 5,800원 중반에서 저항 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (26일선): 현재 가격을 하향 돌파하며 하락 추세를 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,500원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 5,800원 돌파 시 단기 상승 가능성이 존재하지만, 5,900원 저항선 공략은 쉽지 않을 것으로 예상됩니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세에서 벗어나지 못하고 있으며, 하락 모멘텀이 지속되고 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 감소는 횡보 추세를 더욱 강화할 수 있습니다.
• 일목균형표는 하락 추세를 시사하며, 지지선 위에서 등락을 거듭할 것으로 예상됩니다.
• 유의점: 거래량 변화와 일목균형표의 신호에 주목하며, 시장 상황에 따라 유연하게 대응해야 합니다.
• 종합 추세: 단기적으로는 횡보, 중장기적으로는 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 지지/저항: 5,500원 - 5,600원 지지, 5,800원 - 5,900원 저항