SK하이닉스 (000660)

🧠 요약

• 최근 가격은 485,500원을 기록하며 상승 추세를 보이고 있습니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 지지선 방어 여부가 중요하며, 저항선 돌파 시 추가 상승 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 상승 추세를 유지하고 있지만, 거래량 감소로 인해 모멘텀이 약화되고 있습니다.
• 중기적으로는 450,000원 지지선이 중요하며, 이 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• 장기적으로는 500,000원 저항선 돌파 여부가 중요하며, 이 저항선을 돌파하면 추가 상승 가능성이 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 450,000원 (중기 지지선, 이동평균선과 일치)
• 저항 구간: 500,000원 (장기 저항선, 이전 고점과 일치)
• Senkou Span A는 460,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 480,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 상승 채널을 형성하고 있으며, 상승 채널 하단 지지선 방어가 중요합니다.
• 삼각수렴 패턴이 나타나고 있으며, 이는 변동성 증가 및 추세 결정 지점을 의미합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(12일)는 상승 추세를 나타내고 있으며, 중기 MA(60일)는 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 60선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 상승 추세를 나타내고 있지만, MACD 선이 0선을 상회하며 약세 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세를 나타내고 있으며, Supertrend 선이 지지선 역할을 하고 있습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약화되고 있음을 시사합니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있으며, 이는 추세 둔화를 의미합니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소를 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 상회하고 있으며, 저항선(R)까지 상승할 가능성이 있습니다.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림선 부근에서 지지받고 있으며, 38.2% 되돌림선 부근까지 하락할 가능성이 있습니다.
• 거래량: 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 유입되고 있지만, 기관 매수세는 감소하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 460,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 450,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 460,000원/480,000원 부근에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오며, 추세를 확인하는 데 도움을 줍니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 450,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 460,000원 돌파 시 추가 상승 가능성이 높습니다.
• 480,000원 돌파 시 500,000원까지 상승할 가능성이 높습니다.
• 500,000원 돌파 시 장기 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 상승 채널을 형성하고 있으며, 삼각수렴 패턴이 나타나고 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 모멘텀이 약화되고 있습니다.
• 일목균형표는 상승 추세를 나타내지만, 주의가 필요합니다.
• 변동성: 변동성이 감소하고 있으므로, 안정적인 추세로 이어질 가능성이 높습니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴의 해소, 일목균형표의 추세 변화, 거래량 변화에 주의해야 합니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세 및 지지/저항: 일목균형표는 상승 추세를 나타내지만, 주의가 필요합니다. 450,000원 (Kijun-sen) 지지선 방어 여부가 중요하며, 460,000원 (Tenkan-sen) 지지선 돌파 시 추가 상승 가능성이 있습니다.