SK하이닉스 (000660) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로 상승 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 380,000원 ~ 390,000원 구간은 과거 하락 추세의 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 접근하면서 지지 여부를 확인할 필요가 있습니다.
- 저항 구간: 430,000원 ~ 440,000원 구간은 과거 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 접근하면 매도 압력이 발생할 가능성이 있습니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 돌파하며 상승 추세를 나타내고 있습니다. 이는 단기 상승 모멘텀이 강화되었음을 시사합니다.
- 60일 이동평균선은 하락 추세를 유지하고 있으며, 단기 상승 추세가 이 선을 돌파할 수 있을지 관건입니다.
- 캔들 구조는 상승 캔들이 우세하지만, 하락 캔들의 크기가 점차 커지고 있어 상승 추세의 약화 가능성을 시사합니다.
패턴 및 구조:
- 현재 캔들 차트는 상승 채널을 형성하고 있습니다. 하지만 하락 추세선에 가까워지고 있어, 이 선을 지지할 수 있을지 확인해야 합니다.
- 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다. 이 패턴은 가격 변동성을 높일 수 있으며, 돌파 방향에 따라 추세가 결정될 수 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 380,000원 이하로 하락할 경우, 하락 추세가 재개될 가능성이 있습니다.
- 430,000원 이상으로 상승할 경우, 상승 추세가 강화될 가능성이 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 상향 돌파하며 단기 상승 추세가 시작되었음을 나타냅니다. 60일 이동평균선은 여전히 하락 추세를 유지하고 있어, 단기 상승 추세가 이 선을 돌파할 수 있을지 확인해야 합니다.
- RSI: 현재 RSI는 60선 근처에 위치하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
- MACD: MACD 선이 시그널 선을 상향 돌파하며 상승 신호를 보내고 있습니다. 하지만 MACD 히스토그램이 감소하고 있어 상승 모멘텀이 약화될 가능성을 시사합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 증가 추세를 보이고 있으며, 이는 상승 추세에 대한 투자자들의 관심을 반영합니다. 하지만 거래량 증가폭이 둔화되고 있어 상승 추세의 지속 가능성에 대한 의문이 제기될 수 있습니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 현재 상승 추세를 나타내고 있지만, 하락 추세선에 가까워지고 있어 주의가 필요합니다.
- CCI: CCI 지표는 현재 100선 근처에 위치하며, 과매수 구간에 진입할 가능성이 있습니다.
종합 판단:
현재 SK하이닉스는 단기적으로 상승 추세를 나타내고 있지만, 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있습니다. 상승 추세가 지속되기 위해서는 60일 이동평균선을 돌파해야 하며, 그렇지 못할 경우 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다. 최근 거래량 증가폭이 둔화되고 있으며, SUPERTREND 지표가 하락 추세선에 가까워지고 있어 주의가 필요합니다. 가격 변동성이 커질 수 있으므로 지속적인 관찰이 필요합니다. 분석적 구간 표시: 380,000원 ~ 390,000원 (지지), 430,000원 ~ 440,000원 (저항)

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.