동아쏘시오홀딩스 (000640)

🪶 동아쏘시오홀딩스 (2025-12-05) 분석 요약

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기적 관점에서는 변동성이 큰 상태. 거래량은 최근 증가하는 경향을 보이며 모멘텀 강화 지표로 해석 가능.

• 주요 매물대 분석:

  • 지지 구간: 109,500원 (20일 이동평균선 근처) - 단기적인 추세 상승의 저항으로 작용할 수 있음. 이하 하락 시 추가 지지구간은 주요 평균선(SMA/EMA) 및 이전 고점을 기준으로 분석 필요
  • 저항 구간: 124,000원 (최근 상승 추세의 한계로 작용하며 역동적인 저항대 형성 가능) - 이를 돌파 시 추가 매수 심리 확산 및 가격 상향 기대

• 패턴 및 구조:

  • 20일 이동평균선을 지지하는 상승 추세, 하지만 최근 고점에서의 거래량 감소는 모멘텀 약화 가능성 시사. 추가적인 분석 필요

주요 지표 분석

• 이동 평균 (MA/EMA): 20일 이동평균선을 따라 상승 추세, 하지만 최근 고점에서의 거래량 감소는 모멘텀 약화 가능성 시사.

  • 50일 및 100일 이동평균선과의 관계를 분석하여 장기적 추세 확인 필요.

• RSI: 과매수 상태, 하락 진폭 확대될 경우 RSI가 역할 변동을 보이는 지표로 활용 가능.

  • 단순히 수치만 보고 판단하지 않고 시장 상황과 함께 분석해야 함.

• MACD: 양봉 형성 및 MACD 선의 전반적인 추세를 고려하여 매매 결정에 참조

• ADX: ADX가 높은 경우, 분산이 커지며 주식 가격 변동폭이 크다는 것을 의미하며 시장 상황을 파악하는 데 도움.

  • 추세의 강도와 방향성을 확인하기 위해 MACD 및 RSI 등 다른 지표와 함께 분석 필요

• 볼린저 밴드: 최근 가격은 볼린저 하단에서 반등하며, 위쪽으로 이동하면서 상승 추세를 보이고 있음.

  • 반대로 하방 돌파 시 변동성 확대 및 추가적인 감소 가능성 존재

• 피봇 (PP/R/S): 주요 지지 및 저항 구간을 파악하여 매매 전략 수립에 활용

6️⃣ 종합 판단

• 동아쏘시오홀딩스는 단기적으로 상승 추세를 보이고 있지만, 중장기적 관점에서는 변동성이 큰 상태임. 20일 이동평균선을 지지하는 상황이며 주요 저항 구간은 124,000원으로 확인됨. 일목균형표 분석 결과 현재 추세는 상승하며, Tenkan과 Kijun 선의 위치를 통해 추가적인 상향 가능성이 있음. 하지만 RSI 과매수 상태와 최근 거래량 감소 등을 고려하여 변동성 확대 및 하락 위험도 존재함