동아쏘시오홀딩스 (000640)

🧠 요약

• 최근 가격은 10만 원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보 추세.
• 거래량은 전반적으로 감소하며, 모멘텀이 약화된 모습.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 지지선 방어에 따라 반등 시도 가능.
• 중장기적으로는 횡보 이후 상승 추세 전환 기대.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 및 하락 가능성 존재.
• 중기: 횡보 이후 상승 추세 전환 기대.
• 장기: 상승 추세 유지 예상.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 10만 원 - 10만 5천 원 (과거 지지선, 이동평균선 다수 위치)
• 저항 구간: 11만 원 - 11만 5천 원 (과거 저항선, 이동평균선 다수 위치)
• Senkou Span A/B는 현재 지지선으로 작용 중.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (지지선과 저항선 사이 횡보).
• 상승 채널 상단 돌파 실패 후 하락 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 이동평균선(5일선, 10일선)은 하락 추세.
  • 중장기 이동평균선(60일선, 120일선)은 상승 추세 유지.
• RSI: 30선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간 진입 가능성 존재.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락 추세 전환.
• Supertrend: 하락 추세.
• ADX: 20선 아래로 하락하며, 추세 약화 신호.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: -100선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간 진입 가능성 존재.
• 볼린저 밴드: 밴드 축소되며, 변동성 감소 신호.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래 위치.
• Fibonacci: 되돌림 레벨 확인 필요.
• 거래량: 감소 추세.
• 외국인/기관: 수급 상황 확인 필요.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 하향 돌파하며 하락 신호.
  • Senkou Span A/B는 지지선으로 작용 중.
  • Chikou선은 가격 아래로 위치하며 하락 추세 확인.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 10만 원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성 존재.
• 10만 5천 원 방어 시 반등 시도 가능.
• 11만 원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 이후 하락 가능성이 존재하나, 지지선 방어에 따라 반등 시도 가능.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 하락 모멘텀 약화.
• 일목균형표는 하락 신호를 보내고 있으며, 지지선인 Senkou Span A/B 방어 여부가 중요.
• 투자자는 보수적인 자세를 취하며, 지지선 방어 여부를 확인 후 투자 결정.
• 단기적으로는 10만 원 - 10만 5천 원 사이의 횡보 예상.
• 중장기적으로는 횡보 이후 상승 추세 전환 기대.