동아쏘시오홀딩스 (000640)

🧠 요약

• 최근 가격은 10만 원대 초반에서 횡보하며, 지지선인 10만 원을 방어하고 있습니다.
• 거래량은 감소세를 보이며, 횡보 추세에 따른 관망세가 우세합니다.
• 모멘텀 지표들은 약세를 나타내고 있으며, 상승 동력이 제한적인 상황입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세가 이어지고 있으며, 하락 가능성도 존재합니다.
• 중기적으로는 10만 원 지지선을 유지하는지 여부가 중요합니다.
• 장기적으로는 12만 원 고점을 돌파할 수 있을지 주목해야 합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 10만 원 (과거 지지선, 20일 이동평균선과 일치)
• 저항 구간: 12만 원 (과거 고점, 60일 이동평균선 부근)
• Senkou Span A는 10만 6천 원 부근에서 지지, Senkou Span B는 10만 8천 원 부근에서 저항

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보 채널을 형성하고 있으며, 삼각수렴 패턴이 나타날 가능성도 있습니다.
• 상승 추세선을 하향 돌파할 경우 하락 추세로 전환될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동평균선은 10만 원 지지선과 일치하며, 60일 이동평균선은 12만 원 저항선 부근에 위치합니다.
• RSI: 40선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하여 현재는 0선 아래에서 횡보하고 있습니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격은 하락 추세선을 벗어날 수 없는 상황입니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있으며, 횡보 추세에 따른 현상입니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan: 10만 4천 원 부근에서 지지
  • Kijun: 10만 8천 원 부근에서 저항
  • Senkou Span A: 10만 6천 원 부근에서 지지, 10만 8천 원 부근에서 저항
  • Chikou: 현재 가격을 지지하고 있지만, 하락 추세가 우세합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 10만 원 지지선 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 12만 원 저항선 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 10만 6천 원 부근은 단기 지지선으로 작용할 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 하락 가능성도 존재합니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 관망세가 우세합니다.
• 일목균형표는 하락 추세를 나타내고 있으며, 10만 8천 원 부근에서 저항을 받고 있습니다.
• 단기적으로는 10만 원 지지선을 지지할 수 있을지 주목해야 합니다.
• 장기적으로는 12만 원 고점을 돌파할 수 있을지 확인해야 합니다.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 손실 관리에 유의해야 합니다.