동아쏘시오홀딩스 (000640) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 상승 추세를 보이고 있으나, 중장기적으로는 횡보하는 모습을 나타내고 있습니다. 최근 가격 움직임은 변동성이 다소 커지고 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 100,000원 부근은 과거 가격 하락 시 여러 차례 지지받았던 구간으로, 의미있는 지지선으로 작용할 가능성이 있습니다. 95,000원 부근은 장기적인 관점에서 중요한 지지 구간으로 판단됩니다.
- 저항 구간: 110,000원 부근은 과거 가격 상승 시 여러 차례 저항을 받았던 구간으로, 의미있는 저항선으로 작용할 가능성이 있습니다. 115,000원 부근은 장기적인 관점에서 중요한 저항 구간으로 판단됩니다.
단기/중기 방향성:
- 50봉 평균은 현재 가격 106,200원보다 낮게 위치하여 단기적으로는 상승 추세임을 시사합니다. 하지만, 200봉 평균은 현재 가격보다 높게 위치하여 중장기적으로는 횡보하는 모습을 나타냅니다. 두 이동평균선 간의 간격이 좁혀지는 모습은 추세 변화 가능성을 시사합니다.
패턴 및 구조:
현재 차트는 횡보하는 구간에서 상승 시도가 발생하는 모습으로, 일시적인 상승 추세일 가능성이 있습니다. 하지만, 횡보 구간의 특성상, 상승 추세가 지속될지, 아니면 다시 횡보 또는 하락세로 전환될지는 불확실합니다.
가격 구간별 해석:
- 100,000원 부근은 지지선 역할을 할 가능성이 높으며, 이 구간을 하회할 경우 하락 압력이 커질 수 있습니다.
- 110,000원 부근은 저항선 역할을 할 가능성이 높으며, 이 구간을 돌파할 경우 추가 상승 여지가 있을 수 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 50봉 평균선이 200봉 평균선보다 낮은 위치에 있어 단기 상승 추세를 나타내지만, 두 선의 간격이 좁혀지는 모습은 추세 전환 가능성을 시사합니다.
- RSI: 현재 RSI 값은 과매수 구간에 진입하지 않았으나, 과매수 가능성이 존재합니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선의 교차 여부를 통해 추세 전환 가능성을 확인해야 합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 큰 모습을 보이고 있으며, 이는 가격 변동성 확대의 가능성을 시사합니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 선이 가격 움직임과 함께 변동하며, 현재는 상승 추세를 나타내고 있습니다.
- CCI: CCI 지표는 과매수 구간에 진입하지 않았으나, 과매수 가능성이 존재합니다.
- BB(볼린저밴드): 가격이 볼린저 밴드 상단에 위치하고 있어 과매수 구간에 진입할 가능성이 있습니다.
종합 판단:
현재 동아쏘시오홀딩스는 단기적으로 상승 추세를 보이고 있지만, 중장기적으로는 횡보하는 모습을 나타내고 있습니다. 가격 변동성이 커지고 있으며, 이는 시장의 불확실성을 반영하는 것으로 판단됩니다. 주요 지지 구간인 100,000원 부근과 저항 구간인 110,000원 부근에 대한 집중적인 관찰이 필요하며, 이동평균선 간의 간격 변화, 거래량 변화, 그리고 주요 지표들의 변화를 지속적으로 확인해야 합니다. 분석적 구간 표시로 100,000원 부근과 110,000원 부근을 설정하여 가격 움직임을 주시하며, 시장 상황 변화에 따른 유연한 대응이 필요합니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.