CS홀딩스 (000590)

🧠 요약

• 최근 가격은 83,000원에서 84,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 횡보 추세를 강화하는 요인으로 작용하고 있습니다.
• 모멘텀은 약화된 상태이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항선을 돌파해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세가 지속되고 있으며, 83,000원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• 중기적으로는 상승 추세가 둔화된 모습이며, 84,000원 저항선을 돌파해야 상승 추세가 재개될 수 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세가 이어지고 있지만, 최근 횡보 추세는 상승 추세의 둔화를 시사합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 83,000원 (최근 저점, Senkou Span A)
• 저항 구간: 84,000원 (최근 고점, Senkou Span B)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 83,000원 - 84,000원 사이에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 83,500원 수준에서 지지를 제공하고 있습니다.
  • 중기 EMA(20일선)는 82,500원 수준에서 지지를 제공하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약화된 상태를 나타냅니다.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며 방향성을 잃은 상태입니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 있지만, 횡보 추세로 인해 신뢰도가 낮아지고 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세가 약화된 상태를 나타냅니다.
• ATR: 감소 추세를 보이며 변동성이 줄어들고 있습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 과매수/과매도 구간에 진입하지 않았습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S):
  • PP: 83,500원
  • R1: 84,000원
  • S1: 82,500원
• Fibonacci: 현재 가격은 61.8% 되돌림 수준에 위치하고 있습니다.
• 거래량: 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 횡보 추세를 강화하는 요인으로 작용하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 83,500원 (단기 지지)
  • Kijun-sen: 82,500원 (중기 지지)
  • Senkou Span A/B: 83,000원/84,000원 (지지/저항)
  • Chikou Span: 82,000원 (과거 지지 확인)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 83,000원 지지선 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 84,000원 저항선 돌파 시 상승 추세 재개 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장은 횡보 추세에 있으며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 삼각수렴 패턴이 형성되고 있으며, 추세 전환 시점이 다가오고 있습니다.
• 일목균형표를 통해 83,000원 - 84,000원 구간이 중요한 지지/저항 구간임을 확인할 수 있습니다.
• 변동성: 감소 추세
• 유의점:
  • 거래량 증가 여부 확인
  • 83,000원 지지선 방어 여부 확인
  • 84,000원 저항선 돌파 여부 확인
• 일목균형표 기반 종합 추세: 중립적, 단기 지지선인 Tenkan-sen과 Kijun-sen을 지켜야 하며, Senkou Span A/B를 돌파해야 추세 전환 가능성 존재