흥국화재우 (000545)

🪶 요약

• 최근 가격은 7,500원 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소세를 보이고 있으며, 이는 단기적인 변동성이 줄어들고 있음을 시사합니다.
• 모멘텀 지표들은 약세를 보이고 있어, 추가적인 상승 동력이 필요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 보이고 있으며, 5일선과 20일선 이동평균선이 하락하고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있으며, 60일선 이동평균선은 지지선 역할을 하고 있습니다.
• 장기적으로는 완만한 상승 추세를 보이고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 7,200원 - 7,300원 (5일선, 20일선 지지)
• 저항 구간: 7,600원 - 7,700원 (60일선, 이전 고점 저항)
• Senkou Span A는 7,400원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 7,600원 초반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 삼각수렴 패턴이 형성되고 있으며, 이는 변동성 증가와 함께 추세 전환 가능성을 시사합니다.
• 상승 채널의 하단 지지를 받고 있으며, 이는 단기적인 하락을 방어하고 있음을 보여줍니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선과 20일선이 하락하고 있어 단기적인 약세를 나타냅니다. 60일선은 중장기적인 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 40선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다. 이는 추가적인 하락보다는 반등 가능성을 시사합니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 하락하고 있으며, 이는 하락 추세를 강화하고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 하락하여 추세 약화를 나타냅니다.
• ATR: ATR 지표는 감소세를 보이고 있어 변동성 감소를 시사합니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 하락 추세를 보이고 있으며, 이는 변동성 감소를 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있으며, 이는 하락 추세를 나타냅니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지 및 저항 구간을 파악하는 데 참고할 수 있습니다.
• 거래량: 거래량은 감소세를 보이고 있으며, 이는 하락 추세가 약화되고 있음을 시사합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 7,400원 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (25일선): 7,500원 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B: 7,400원 초반과 7,600원 초반에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span: 현재 가격을 따라오고 있어 추세 판단에 어려움이 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 7,200원 이탈 시 추가적인 하락 가능성이 높습니다.
• 7,600원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴과 함께 하락 추세가 약화되는 모습입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 추세 전환 가능성이 열려 있습니다.
• 일목균형표를 통해 7,400원 초반의 Tenkan-sen과 Kijun-sen을 지지선으로 보고, 7,600원 초반의 Senkou Span B를 저항선으로 보고 대응하는 것이 좋습니다.
• 다만, 삼각수렴 패턴의 특성상 변동성이 커질 수 있으므로 주의해야 합니다.