흥국화재우 (000545)

📈 요약

• 최근 가격은 7,500원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세로, 모멘텀 약화 신호.
• 단기적으로는 하락 가능성 존재, 중기적으로는 지지선 방어 여부가 중요.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 가능성 존재. 거래량 감소와 함께 하락 추세선을 하향 돌파 시도.
• 중기: 횡보 추세. 5일선과 20일선이 엇갈리며 방향성 모호.
• 장기: 상승 추세. 60일선 지지선 역할 기대.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 7,200원 ~ 7,300원 (5일선, 20일선, 60일선 근처)
• 저항 구간: 7,600원 ~ 7,700원 (이전 고점)
• Senkou Span A는 7,300원대 초반에서 지지, Senkou Span B는 7,400원대 중반에서 저항 역할.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴 패턴 형성 가능성. 하락 추세선과 수평 저항선 사이에서 횡보하며 압축되는 모습.
• 상승 채널 하단 지지 실패 시 하락 가능성 증가.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 하락, 20일선은 횡보, 60일선은 상승. 단기 하락 추세, 중장기 상승 추세.
• RSI: 50선 근처에서 횡보. 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 하향 돌파. 하락 신호.
• Supertrend: 현재 하락 추세.
• ADX: 20선 근처에서 횡보. 추세 강도 약화.
• ATR: 감소 추세. 변동성 감소.
• CCI: 0선 근처에서 횡보.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭 감소. 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): R1 지지, S1 저항.
• 거래량: 감소 추세. 매수세 약화.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 7,350원. 지지선 역할.
  • Kijun-sen (25일선): 7,420원. 지지/저항선 역할.
  • Senkou Span A: 7,320원. 지지선 역할.
  • Senkou Span B: 7,450원. 저항선 역할.
  • Chikou Span: 7,350원. 지지선 역할.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 7,200원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성.
• 7,600원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 가능성이 높은 횡보 추세.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 감소는 모멘텀 약화 신호.
• 일목균형표 상 Tenkan-sen과 Kijun-sen이 엇갈리며 방향성 모호.
• 종합 추세: 중립적.
• 지지: 7,200원 (이하 추가 하락 시 6,800원대까지 하락 가능성), 7,300원 (5일선, 20일선, 60일선, Tenkan-sen, Senkou Span A)
• 저항: 7,600원, 7,700원 (이전 고점), 7,450원 (Senkou Span B)
• 유의점: 거래량 추이와 7,200원 지지선 방어 여부 확인 필요.