흥국화재 (000540)

🧠 요약

• 최근 가격은 3,800원대 후반에서 3,900원대 초반에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있습니다. 20일 EMA를 하향 돌파하며 하락 추세가 시작되었습니다.
• 중장기적으로는 상승 추세가 이어지고 있습니다. 60일 MA는 지지선 역할을 하고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,700원 - 3,800원 (60일 MA, 200일 MA 근처)
• 저항 구간: 4,000원 - 4,100원 (과거 고점)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습입니다. 하지만, 하락 추세선이 형성되어 하락 추세가 이어질 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 하락 추세를 보이고 있으며, 60일 MA는 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 하향 돌파하며 하락 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 20선 근처에서 횡보하고 있으며, 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: ATR은 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• CCI: CCI는 0선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁아지고 있으며, 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 R1 레벨 아래에 위치하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 3,850원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen: 3,900원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B: 3,700원 - 3,800원 구간이 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span: 현재 가격이 Chikou Span을 상향 돌파하지 못하고 있어 하락 추세가 이어질 가능성이 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,700원 이탈 시 하락 추세가 더욱 강화될 수 있습니다.
• 4,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 있지만, 지지선들이 존재하여 추가적인 하락을 제한하고 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량도 감소하고 있어 하락 추세가 완화될 가능성이 있습니다.
• 일목균형표를 종합적으로 판단했을 때, 단기적으로는 하락 추세가 이어질 가능성이 높지만, 중장기적으로는 상승 추세가 유지될 가능성이 있습니다.
• 투자자는 지지선들을 확인하며 관망하는 전략이 필요합니다.
• 추가적인 하락을 대비하여 손절매 가격을 설정하는 것이 좋습니다.
• 상승 추세 전환을 위해서는 4,000원 돌파를 확인해야 합니다.