삼일제약 (000520)

삼일제약 (2025-12-05) 기술적 분석 보고서

🪶 요약: 삼일제약의 가격 추세는 최근 상승세를 보이고 있으며, 단기적으로 강력한 모멘텀을 유지하고 있습니다. 거래량은 전반적으로 증가하는 경향이며 특히 상승 시점에서 높아지는 양상으로 나타나고 있어 매수압이 집중되고 있음을 알 수 있습니다.

• 최근 주간 차트 기준, 삼일제약 가격은 약 5%의 상승폭을 보였습니다.
• RSI 지표는 과매수 상태에 접어들었지만, MACD는 여전히 양성 영역에서 추세를 유지하고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (일주간): 상승추세 뚜렷하며 상향 모멘텀이 강력합니다.
• 중장기 (월/년차트 분석 필요): 장기적인 추세는 추가 데이터 분석을 통해 확인해야 합니다.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 10,300원 ~ 10,400원 : 최근 상승 이후 역할하는 지표선과 과거 저점 근처
• 저항 구간: 10,850원 ~ 10,900원: 단기적인 거래량 증가와 가격 변동이 심해지는 주요 레벨

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 추세를 보이고 있습니다.
• 최근 일부 매수압으로 인한 쌍봉 양상 관찰 가능 (추후 확인 필요)

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동 평균선은 상승 추세를 이어가고 있으며, 가격을 위로 따라오는 모습
• RSI: 과매수 상태에 접근하고 있지만 급락 신호 없음. (추후 감시 필요)
• MACD: 양성 영역에서 상승 트렌드 지속 추세

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 10,850원 ~ 10,900원 돌파 시: 상향 목표가 높아질 수 있음.
• 10,300원 이하 하락 시: 추세 변동 가능성 증대

6️⃣ 종합 판단:

삼일제약은 현재 단기적으로 강력한 상승 추세를 보이고 있으며, 지표 분석 및 거래량 등을 고려했을 때 매수적 움직임이 우세합니다. 하지만 과매수 상태에 접근하고 있으므로 주의가 필요하며 장기적인 관점에서는 추가 데이터 분석과 시장 상황 변화를 감시해야 합니다. 일목균형표는 현재 추세와 지지/저항 구간을 명확히 보여주고 있습니다.