삼일제약 (000520)

🪶 요약

• 최근 가격은 9,700원 ~ 9,900원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 단기적인 변동성 감소를 시사.
• 모멘텀은 약화되었으며, 상승 추세가 둔화되는 조짐.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 9,500원 지지선이 강하게 유지되면서 하락폭이 제한적.
• 중기적으로는 9,500원 - 10,200원 사이의 횡보 추세가 예상됨.
• 장기적으로는 10,500원 이상으로 상승할 가능성이 존재하지만, 변동성이 클 것으로 예상됨.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 9,500원 (과거 지지선, 일목균형표의 Kijun선과 Senkou Span A/B)
• 저항 구간: 10,200원 (과거 저항선, 일목균형표의 Senkou Span A/B)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 9,500원 지지선 부근에서 횡보하며, 삼각수렴 패턴을 형성하고 있는 모습.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 하락하고 있으며, 중장기 MA(20일선, 60일선)는 횡보하는 모습.
• RSI: 50 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 내려가며 하락 신호.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세.
• ADX: ADX 지표는 20 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약함.
• ATR: ATR 지표는 감소 추세이며, 변동성 감소를 시사.
• CCI: CCI 지표는 -100 근처에서 횡보하며, 과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁아지고 있으며, 변동성 감소를 시사.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 PP(Pivot Point) 바로 아래에 위치.
• Fibonacci: Fibonacci retracement 수치상 61.8% 되돌림 구간 근처.
• 거래량: 거래량은 감소 추세이며, 이는 단기적인 변동성 감소를 시사.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향은 뚜렷한 추세를 보이지 않음.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 하향 돌파하며 하락 신호.
  • Kijun선은 9,500원 지지선 역할.
  • Senkou Span A/B는 9,500원 지지선 강화.
  • Chikou선은 과거 가격을 하향 돌파하며 하락 신호.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 9,500원 이탈 시 추가 하락 가능성 존재.
• 10,200원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 9,500원 지지선 부근에서 횡보하는 모습.
• 변동성은 감소하고 있으며, 단기적인 하락 가능성이 존재.
• 일목균형표는 하락 신호를 보내고 있으며, 9,500원 지지선이 중요.
• 9,500원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 높지만, 지지선을 유지하면 횡보 또는 반등 가능성도 존재.
• 투자자는 9,500원 지지선 유지 여부를 주시하며, 보수적인 투자 전략을 유지하는 것이 바람직.