삼일제약 (000520)

🪶 요약

• 최근 가격은 9730원에서 10266.7원 사이에서 등락을 반복하며, 10000원대를 중심으로 변동하고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 수급은 외국인과 기관의 움직임에 따라 민감하게 반응하고 있습니다.
• 단기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있지만, 중장기적으로는 상승 가능성을 배제할 수 없습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 속해 있으며, 10000원 지지선이 무너질 경우 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 중기적으로는 9700원 - 10200원 사이의 좁은 범위에서 횡보하는 모습입니다.
• 장기적으로는 9500원 이상에서 지지받는다면 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 9700원 (최근 저점), 9500원 (장기 지지선)
• 저항 구간: 10200원 (최근 고점), 10500원 (상단 이격선)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 9700원 - 10200원 사이의 좁은 횡보 구간을 벗어나지 못하고 있습니다.
• 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있지만, 아직 뚜렷하게 나타나지는 않고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선은 지지를 받고 있습니다.
• RSI: 50선 아래에서 변동하고 있어 하락 추세에 있음을 시사합니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하고 있어 하락 모멘텀이 강하게 나타나고 있습니다.
• Supertrend: 하락 추세에 있으며, 현재 가격이 하락 추세선을 벗어나지 못하고 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 변동하고 있어 추세가 약하게 나타나고 있습니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: -100선 아래에서 변동하고 있어 과매도 구간에 있음을 시사합니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 편입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지 및 저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 변동성이 큰 편이며, 수급은 외국인과 기관의 움직임에 따라 민감하게 반응하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 9900원 부근에서 지지를 받고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 10000원 부근에서 지지를 받고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 9800원 - 10100원 사이에서 횡보하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오고 있으며, 지지선 역할을 하고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 9700원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 10000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 10200원 돌파 시 추가 상승 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 조정 구간에 있으며, 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있습니다.
• 변동성은 높은 편이며, 수급 상황에 따라 가격 변동성이 커질 수 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, Kijun-sen과 Senkou Span A/B가 지지선 역할을 하고 있으며, Chikou Span은 후행 지지선 역할을 하고 있습니다.
• 단기적으로는 관망세를 유지하고, 중장기적으로는 9700원 지지선 방어 여부를 주시해야 합니다.
• 일목균형표의 모든 선이 상승 추세로 전환될 때까지는 신중한 투자를 권고합니다.