삼일제약 (000520)

현재 추세: 장기적인 횡보 추세가 유지되고 있다. 최근 가격 움직임은 제한적인 상승세를 보이고 있다.

주요 매물대:

• 지지 구간: 9,500 ~ 9,600 사이에서 지지가 나타나는 모습이다. 50일 이동평균선과 겹치는 구간이기도 하다.
• 저항 구간: 10,000 사이에서 저항을 받는 모습이다. 최근 가격 상승 시 10,000을 돌파했으나, 현재는 다시 저항을 받고 있다.

단기/중기 방향성:

• 50일 이동평균선은 현재 가격을 상회하며 상승 추세를 시사한다.
• 최근 캔들 구성은 양봉이 우세하지만, 캔들의 움직임이 크지 않다.
• 추세선 관점에서는 상승 추세선이 지지받고, 저항을 받는 모습이다.

패턴 및 구조:

• 최근 캔들 구성은 좁은 채널 내에서 움직이는 캔들 패턴을 보여준다.
• 50일 이동평균선과의 겹침은 수렴되는 채널을 형성하고 있다.

가격 구간별 해석:

• 9,800 ~ 9,850 사이의 가격대는 혼조세로 해석될 수 있다.
• 9,600 이하로 하락할 경우 지지선 테스트를 받을 가능성이 있다.

지표 해석:

• 이동평균: 50일 이동평균선이 상승을 지지하고 있으며, 단기 이동평균선은 20일 이동평균선 아래에 위치해 있다.
• RSI: 현재 RSI는 50대를 유지하며, 과매수/과매도 상황을 나타내지 않는다.
• MACD: MACD 선이 모멘텀 라인을 상회하며, MACD 히스토그램은 긍정적인 모멘텀을 보여준다.
• 거래량: 최근 거래량은 18만 이상으로 안정적인 수준을 유지하고 있다.
• SUPERTREND: SUPERTREND 선은 상승 추세를 시사한다.
• CCI: CCI는 0에 가까운 값을 보여주며, 중립적인 상황을 나타낸다.

종합 판단:

• 현재 삼일제약은 단기적인 횡보 구간에서 움직이고 있다.
• 50일 이동평균선 지지와 긍정적인 MACD 모멘텀이 지속되고 있으나, 10,000 저항을 넘어서야 본격적인 상승 추세로 이어질 수 있다.
• 변동성은 제한적이며, 지지 구간을 뚫는 움직임이 나타날 경우 상승폭이 확대될 수 있다.
• 유의 사항은 10,000 저항선을 경계해야 하며, 지지선 하락 시에는 추가적인 하락 가능성을 고려해야 한다.