삼일제약 (000520) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 상승 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 놓여 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 9,500원 부근. 최근 저점 부근이며, 거래량 증가와 함께 지지 여부를 확인할 필요가 있습니다. 9,000원 부근은 과거 저점들과 일치하며, 추가적인 지지 구간으로 작용할 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 10,000원 부근. 과거 고점 부근이며, 이 구간을 돌파할 경우 추가적인 상승 여력을 확인해야 합니다. 9,900원 부근은 최근 고점 부근으로, 단기적인 저항으로 작용할 수 있습니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 상향 돌파하며 단기 상승 추세를 시사합니다. 하지만 20일 이동평균선은 60일 이동평균선을 하향 교차하며 중기적인 하락 추세를 나타냅니다. 이러한 교차는 단기적인 상승세가 중기적인 하락 추세에 의해 제약을 받을 수 있음을 의미합니다.
- 최근 캔들 구조는 상승 캔들이 우세하지만, 하락 캔들 역시 존재하며, 변동성을 시사합니다.
패턴 및 구조:
- 현재 차트는 일종의 채널 하단 부근을 횡보하는 모습으로 보입니다. 하지만 채널의 폭이 좁아지고 있어, 변동성 증가 가능성을 염두에 두어야 합니다.
- 과거의 고점과 저점을 연결하면 하락 채널이 형성되어 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 9,300원 부근: 이 가격대에서 지지 여부를 확인해야 합니다. 하락 시 이 구간을 하회할 경우 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있습니다.
- 10,300원 부근: 이 가격대를 돌파할 경우 상승 추세가 강화될 가능성이 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 단기 상승 추세는 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 상향 돌파하며 확인됩니다. 하지만 중장기적으로는 하락 추세가 지속되고 있습니다.
- RSI: 현재 RSI는 50선 근처에 위치하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않았습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며, 단기적인 추세 변화 가능성을 시사합니다. 하지만 MACD 히스토그램은 여전히 음수를 나타내고 있어 하락 압력이 존재합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 증가 추세를 보이고 있지만, 과거의 거래량 급증 시점과 비교하면 미미한 수준입니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 가격이 SUPERTREND 선 아래로 이탈할 경우 추가적인 하락 가능성을 시사합니다.
- CCI: CCI 지표는 현재 100선 근처에 위치하며, 과매수 구간에 진입하지 않았습니다.
종합 판단:
현재 삼일제약은 단기적으로 상승 추세를 보이고 있지만, 중장기적인 하락 추세에 놓여 있습니다. 단기적인 상승세는 이동평균선 교차에 의해 뒷받침되고 있지만, 중장기적인 하락 추세는 SUPERTREND 지표와 하락 채널 형성에 의해 확인됩니다. 변동성이 증가할 가능성이 있으며, 9,300원 부근에서 지지 여부를 확인하고, 10,300원 부근에서 저항 여부를 확인하는 것이 중요합니다. 분석적 구간 표시: 9,300원 부근, 10,300원 부근. 지속적인 시장 관찰과 함께, 다양한 지표들을 종합적으로 고려하여 추세를 파악해야 합니다.

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.