삼일제약 (000520) 2025-10-12 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중장기적으로는 횡보하는 경향을 보입니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 9,800원 ~ 10,000원 구간은 과거 하락 시 여러 차례 지지받았던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 위치하고 있습니다. 이 구간은 비교적 강한 지지선으로 작용할 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 10,500원 ~ 10,800원 구간은 과거 상승 시 여러 차례 저항을 받았던 구간입니다. 이 구간은 비교적 강한 저항선으로 작용할 가능성이 있습니다. 11,000원 부근 역시 과거 저항선으로 작용했던 구간입니다.
단기/중기 방향성:
50봉 평균 거래량은 177,167.38으로, 최근 거래량은 변동성이 큰 편입니다. 단기적으로는 하락 추세선을 형성하고 있으며, 중기적으로는 200봉 이동평균선과 50봉 이동평균선이 엇갈리는 박스권 장세가 나타나고 있습니다.
패턴 및 구조:
현재는 하락 추세선과 횡보 추세선이 만나는 지점 근처에 위치하며, 횡보하는 듯 보이지만, 하락 추세선이 유지되는 한 하락 가능성을 배제할 수 없습니다. 이는 일종의 횡보-하락 패턴으로 해석될 수 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 9,800원 부근: 과거 지지 구간으로, 이 가격대까지 하락할 경우 추가적인 지지 매물이 나올 가능성이 있습니다.
- 10,500원 부근: 단기 저항선으로, 이 가격대 돌파 시 단기 상승 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 11,000원 부근: 과거 저항선으로, 이 가격대 돌파 시 중장기 상승 추세 전환 가능성을 시사할 수 있습니다.
지표 해석 (선택적):
- 이동평균: 50일 이동평균선이 200일 이동평균선 아래로 위치하며 하락 추세를 나타내고 있습니다.
- RSI: 현재 RSI는 38 수준으로, 과매도 구간에 진입하지 않았습니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 큰 편이며, 하락 추세 시 거래량이 감소하는 경향을 보입니다.
종합 판단:
현재 삼일제약은 단기 하락 추세와 중장기 횡보 추세가 공존하는 상황입니다. 단기적으로는 하락 추세선을 경계해야 하며, 중장기적으로는 횡보 추세선을 확인해야 합니다. 변동성이 큰 만큼, 시장 상황에 대한 지속적인 관찰이 필요하며, 특히 주요 지지 구간과 저항 구간에 대한 주의가 필요합니다. 분석적 구간 표시: 9,800원 부근 (지지), 10,500원 ~ 10,800원 (저항), 11,000원 부근 (저항).

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.