대동 (000490)

🪶 요약

• 최근 가격은 9,670원에서 10,130원 사이에서 횡보하는 모습 보임.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근 상승 시 거래량이 감소하는 모습 관찰됨.
• 단기적으로는 횡보 추세가 이어질 가능성이 높으나, 중장기적으로는 상승 추세에 있는 것으로 판단됨.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 9,670원 - 10,130원 사이에서 횡보하는 모습 보임.
• 중기적으로는 2024년 1월 이후 상승 추세에 있는 것으로 판단됨.
• 장기적으로는 2022년 7월 저점 이후 상승 추세에 있는 것으로 판단됨.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 9,670원 (최근 저점)
• 저항 구간: 10,130원 (최근 고점)
• Senkou Span A는 9,900원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 10,200원 부근에서 저항선 역할을 할 것으로 예상됨.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 9,670원 - 10,130원 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있는 것으로 판단됨.
• 상승 채널을 유지하고 있는 것으로 판단됨.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 9,900원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.
  • 중기 EMA(20일선)는 9,700원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.
  • 장기 EMA(60일선)는 9,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.
• RSI: 60선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: 골든 크로스 이후 상승 추세 유지, 하지만 최근 하락 추세 보임.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 있음.
• ADX: 30선 근처에서 횡보하며, 추세 강도 약화.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S):
  • PP: 9,900원
  • R: 10,000원
  • S: 9,800원
• Fibonacci: 61.8% 되돌림선이 9,800원 부근에 위치.
• 거래량: 최근 상승 시 거래량이 감소하는 모습 관찰됨. 이는 상승 모멘텀 약화 가능성 시사.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 상향 돌파하여 상승 추세 확인.
  • Senkou Span A는 9,900원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 10,200원 부근에서 저항선 역할을 할 것으로 예상됨.
  • Chikou선은 현재 가격을 지지하고 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 9,670원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성 있음.
• 10,130원 돌파 시 상승 추세 강화될 가능성 있음.
• 10,200원 돌파 시 추가 상승 가능성 높음.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 9,670원 - 10,130원 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 상승 추세는 유지되고 있는 것으로 판단됨.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 감소는 상승 모멘텀 약화 가능성 시사.
• 일목균형표는 상승 추세를 지지하고 있으며, Senkou Span A/B는 지지/저항선 역할을 할 것으로 예상됨.
• 단기적으로는 횡보 추세가 이어질 가능성이 높으나, 중장기적으로는 상승 추세에 있는 것으로 판단됨.
• 유의점: 거래량 감소, MACD 하락 추세, 삼각수렴 패턴의 불안정성.