중앙에너비스 (000440)

📈 요약

• 최근 가격은 15,000원 ~ 16,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세에 있으며, 이는 횡보 추세를 강화하는 요인으로 작용하고 있습니다.
• 모멘텀 지표들은 약세를 보이고 있으며, 이는 단기적인 하락 가능성을 시사합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 15,000원 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 16,000원 저항선이 존재합니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 횡보로 인해 추세가 약화되고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 15,000원 (과거 지지선, 현재 횡보 시 지지)
• 저항 구간: 16,000원 (과거 저항선, 현재 횡보 시 저항)
• Senkou Span A는 15,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 16,300원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보 채널을 형성하고 있으며, 삼각수렴 패턴이 나타날 가능성이 있습니다.
• 쌍봉 패턴이 형성될 가능성도 있지만, 아직 2봉이 확인되지 않아 단정하기 어렵습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선은 상승하고 있습니다. 이는 골든 크로스 신호로 해석될 수 있지만, 최근 횡보로 인해 신뢰도가 낮습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만, 횡보 추세로 인해 RSI가 반등하지 않고 있습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 하락 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: ATR은 감소 추세에 있으며, 이는 변동성이 줄어들고 있음을 의미합니다.
• CCI: CCI는 -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁아지고 있으며, 이는 변동성이 감소하고 있음을 의미합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하고 있으며, 저항선(R)은 15,400원 부근에 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 15,000원 부근에서 지지선 역할을 할 수 있습니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 하향 돌파하여 하락 신호를 보이고 있습니다.
  • Kijun선은 15,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A는 15,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 16,300원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou선은 가격을 하향 돌파하여 하락 신호를 보이고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 15,000원 이탈 시 하락 추세가 강화될 수 있습니다.
• 16,000원 돌파 시 횡보 추세에서 벗어나 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 하락 가능성이 존재합니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있습니다.
• 일목균형표는 하락 신호를 보내고 있으며, 지지선은 15,500원 부근입니다.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 손실 제한 주문을 설정하는 것이 좋습니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 하락 추세이며, 지지선은 15,500원 부근입니다.