대원강업 (000430)

🪶 대원강업 (2025년 10월 29일) 분석 요약

• 거래량: 상승 추세 지속, 하락 시점에서 증가하는 양상을 보이며 모멘텀이 강화됨. 최근 일주일간 평균거래량은 전 주 대비 +15% 증가 • 매수/매도 압력: 최근 상승세에 대한 매수 세력의 활동성이 높아짐, 하락 시점에도 강한 지지 구간에서 거래량 변화를 통해 매수 진입 가능성 확인.

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1️⃣ 현재 추세

• 단기 (3일~7일): 상승추세 유지, 일목균형표의 Tenkan선과 Kijun선이 양적으로 교차하며 강력한 상향 모멘텀을 보임.
• 중장기 (20일~60일): 상승 추세 지속, 이동평균선들이 올라가며 장기적인 매수 신호를 나타냄.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 최근 하락 시점에서 형성된 저항선 (약 3780원) 이하로 가격이 이동하면 지속적인 상승 추세가 위협받을 수 있음. 일목균형표의 Senkou Span B는 현재 약 3765원으로 작용하는 역할
• 저항 구간: 최근 고점 (약 4055원) 근처에서 거래량이 집중되고 있으며, 이를 돌파해야 장기적인 상승 추세가 확실해질 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 최근 가격 변동은 일정한 경향을 보이며 상승채널 형성 중임. 현재 상승추세를 유지하고 있다면, 이러한 채널이 지속될 가능성이 높음

4️⃣ 주요 지표 분석

• 일목균형표: Tenkan선과 Kijun선의 양적 교차는 강력한 매수 신호. Senkou Span B가 현재 가격을 지원하는 역할 수행, 상승 추세 유지 가능성 높음. Chikou 선이 과거 주간 평균 가격을 따라 움직이는 모습으로 장기적인 상향적 경향을 보임
• RSI: 오버바운드 상태에서 일시적으로 하락하는 패턴 관찰, 매수세력의 강도를 나타내는 지표로 활용 가능.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3780원 이하 돌파 시: 단기적인 상승 추세가 위협받을 수 있으며, 일목균형표 Senkou Span B에서 역할이 중요해짐. 지지선으로서 작용하는 지점 확인 필요

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 대원강업은 단기와 중장기에 상승 추세를 보이고 있으며, 일목균형표 분석 결과 역시 매수 신호가 강력함. 하지만 최근 가격 변동성이 증대되고 있어 주의 필요
• 변동성 및 유의점: 3780원 지지선을 깨는 경우 단기적인 추세 전환 가능성 존재, 이를 감시해야 함