대원강업 (000430)

🪶 요약

• 최근 가격은 3,800원대 초반에서 3,900원대 중반 사이를 횡보하며, 뚜렷한 추세선을 형성하지 못하고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근에는 감소하는 추세입니다. 이는 시장 참여자들의 의지 약화를 시사할 수 있습니다.
• 단기적으로는 3,800원 지지선이 중요하며, 이 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 3,800원 지지선 방어 여부가 관건
• 중기: 3,900원 저항선 돌파 실패 후 횡보, 뚜렷한 추세 부재

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,800원 (과거 지지선, 현재 1차 지지선)
• 저항 구간: 3,900원 (과거 저항선, 현재 1차 저항선)
• Senkou Span A는 3,700원대 후반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 3,600원대 후반에서 추가적인 지지선 역할을 할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴을 보이지 않으나, 3,800원 지지선과 3,900원 저항선 사이에서 횡보하는 모습은 삼각수렴 패턴과 유사하게 보일 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 중장기 이동평균선(20일선, 60일선)을 교차하며 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 하락 신호를 보내고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래에서 횡보하며, 추세가 약하다는 것을 나타냅니다.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
• CCI: CCI 지표는 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁아지는 모습을 보이며, 변동성이 감소하고 있음을 시사합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 하회하고 있으며, 저항선(R)을 하회하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 3,850원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 3,800원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 3,700원대 후반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 하향 돌파하며 하락 신호를 보내고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,800원 이탈: 추가 하락 가능성 증가, 3,700원대까지 하락할 수 있습니다.
• 3,900원 돌파: 상승 추세 전환 가능성, 4,000원대까지 상승할 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 하락 가능성이 상존합니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 시장 참여자들의 의지가 약화되고 있습니다.
• 종합 추세: 일목균형표를 종합적으로 판단했을 때, 단기적으로는 하락 추세이며, 중장기적으로는 횡보 추세입니다.
• 지지/저항: 3,800원 지지선 방어 여부가 중요하며, 3,900원 저항선 돌파 여부가 상승 추세 전환의 분기점이 될 것입니다.
• 유의점: 거래량 감소는 하락 추세가 지속될 수 있음을 시사합니다.