대원강업 (000430)

🪶 요약

• 최근 가격은 3,700원대에서 3,800원대 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 지지선이 존재하여 추가 하락을 제한할 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 5일선이 20일선 아래로 내려가면서 하락 모멘텀을 강화하고 있습니다.
• 중장기적으로는 20일선 지지선이 존재하며, 이 지지선이 무너지지 않는 한 추가 하락은 제한될 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,500원 ~ 3,600원 (20일선 지지, 과거 지지선)
• 저항 구간: 3,900원 ~ 4,000원 (과거 저항선, 5일선)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선이 20일선 아래로 내려가면서 하락 추세를 나타냅니다.
• RSI: 50선 아래에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 내려가면서 하락 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래에서 횡보하며, 추세가 약화되고 있음을 시사합니다.
• ATR: ATR 지표는 감소하는 추세이며, 변동성이 줄어들고 있음을 나타냅니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 아래에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁아지는 추세이며, 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 Pivot Point (PP) 아래에 위치하며, 저항선 역할을 하고 있습니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan-sen (전향선)은 Kijun-sen (기준선) 아래로 내려가면서 하락 신호를 보이고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선)는 하락 추세를 나타내고 있으며, 지지선 역할을 할 수 있습니다.
  • Chikou Span (후행선)은 가격 아래로 내려가면서 하락 추세를 강화하고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,500원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 3,900원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 있지만, 20일선 지지선이 존재하여 추가 하락을 제한할 수 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 모멘텀이 약화되고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 전향선이 기준선 아래로 내려가고 후행선이 가격 아래로 내려가면서 하락 추세가 강화되고 있습니다.
• 종합 추세: 하락 추세
• 지지선: 3,500원 (20일선 지지, 과거 지지선)
• 저항선: 3,900원 (과거 저항선, 5일선)
• 유의점: 20일선 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.