대원강업 (000430)

현재 추세: 중기 횡보

주요 매물대:

• 지지 구간: 3,600 ~ 3,650 ( 최근 50봉 평균 거래량과 비교하여 지지력 있는 가격대. 최근 하락 시 50봉 평균 거래량을 고려했을 때 지지탄력성이 높음)
• 저항 구간: 3,800 ~ 3,850 ( 최근 50봉 평균 거래량을 고려했을 때 저항력 있는 가격대. 50봉 평균 거래량이 높고, 가격이 이 구간을 돌파하기 위한 노력이 관찰됨)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 3,700 부근에서 하향하는 추세를 보이고 있음.
• 최근 캔들 패턴은 횡보형을 나타내며, 특정 방향으로의 강한 움직임을 보여주지 못하고 있음.
• 저점에서 횡보 폭이 확대되고, 고점에서 좁아지는 형태를 보이며, 횡보 세력이 강화되는 경향을 보임.

패턴 및 구조:

• 현재 가격대에서 좁은 폭의 채널을 형성하고 있음. 채널 상단 저항과 하단 지지가 반복적으로 발생하는 것을 확인할 수 있음.
• 최근 캔들 구성에서 횡보 패턴이 지속적으로 나타나고 있음.

가격 구간별 해석:

• 3,600 ~ 3,650 부근에서는 거래량이 증가하는 경향을 보이며, 지지력을 나타냄.
• 3,800 ~ 3,850 부근에서는 거래량이 감소하고, 저항을 받는 것으로 해석 가능.

지표 해석:

• 이동평균: 50선은 3,700 부근에서 하향하는 추세를 보이고 있으며, 단기 이동평균선(예: 20선)은 3,680 부근에서 횡보하고 있음.
• RSI: 50선 부근에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 영역에 진입하지는 않음.
• MACD: MACD 선이 시그널선 위에서 횡보하며, 모멘텀 변화가 미미함.
• 거래량 변화: 최근 거래량은 100,000 ~ 120,000 부근에서 횡보하고 있으며, 뚜렷한 변화는 관찰되지 않음.
• SUPERTREND: 상승 추세선이 3,680 부근에서 횡보하며, 상승 추세의 약화를 보여줌.
• CCI: 100선 부근에서 횡보하며, 중립적인 상태를 나타냄.

종합 판단:

• 현재 대원강업 주가는 3,600 ~ 3,850 사이에서 횡보하는 움직임을 보이고 있으며, 50봉 평균 거래량이 112,744.08로 안정적인 수준임.
• 50봉 이동평균선 하향 및 SUPERTREND의 횡보 추세는 단기적으로 하락 압력을 가할 수 있음을 시사함.
• 거래량은 100,000 ~ 120,000 부근으로 안정적이지만, 횡보 폭이 확대될수록 거래량 증가가 필요함.
• 변동성이 제한적인 상태이며, 횡보세가 지속될 것으로 예상되나, SUPERTREND의 하락 추세가 지속될 경우 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있음.
• 3,600 ~ 3,650 부근은 지지 구간으로, 하방 경계선으로 고려할 수 있으며, 3,800 ~ 3,850 부근은 저항 구간으로 간주될 수 있음.
• 유의점으로는 SUPERTREND의 하락 추세와 거래량 변화를 지속적으로 관찰해야 함.