추세: 단기적으로 상승 추세를 보이고 있지만, 중장기적인 관점에서는 변동성이 높은 상태이다.
거래량: 최근 거래량 증가 추세는 매수 압력을 나타내고 있다. 하지만 일부 날짜에서 감소하는 모습도 확인된다.
모멘텀: RSI 지표가 과매수 영역에 머무르며, MACD 또한 상승 추세를 보이고 있으나, ADX는 낮은 수치로 변동성이 크지 않음을 나타낸다.
1️⃣ 현재 추세
단기: 최근 일주일간 상향 돌파하며 매수압력 증가하는 모습을 보이고 있다. (2025년 10월 27일 ~ 29일)
중장기: 장기적인 관점에서는 지지선과 저항선 사이에서 편성되고 있는 추세를 유지하며, 명확한 상승/하락 트렌드는 확인되지 않음.
2️⃣ 주요 매물대
지지 구간: 5900원 ~ 5870원 (이전 저점 및 이동평균선 근처)
저항 구간: 6100원 ~ 6150원 (최근 상승 추세의 한계, 과거 고점 부근)
3️⃣ 패턴 및 구조
상승 채널 형성: 최근 가격 변동은 일정한 경향을 보이며 상승하는 모양으로 나타나고 있다. (2025년 10월 27일 ~ 29일)
4️⃣ 주요 지표 분석
이동평균: 단기 이동 평균선(EMA-20, EMA-50)은 상승 추세를 보이며 장기 이동 평균선 (SMA-200) 아래 위치. 이는 단기적인 매수 신호가 있지만, 중장기적 관점에서는 불확실성이 존재함을 시사한다.
RSI: 과매수 영역(70 이상)에 머무르며 상승 추세를 지속하는 것으로 보인다. 하지만 잠시 감소하여 오버부스트 상태에서 조정될 가능성도 있다. (2025년 10월 29일 기준 RSI: 83)
MACD: 상승 추세를 지속하며, MACD 선과 시그널선이 서로 교차하여 매수 신호가 유지되고 있음.
ADX: ADX는 상대적으로 낮은 수치(20 이하)로 변동성이 크지 않아 단기적인 추세의 확실성을 제한한다.
5️⃣ 가격 구간별 의미
6100원 ~ 6150원: 저항선으로 작용하며, 돌파 시 상승폭 확대 가능성이 높아짐. 반대로 이탈 시 추세 변화에 주의 필요함.
6️⃣ 종합 판단
현재 삼화페인트는 단기적으로 강한 매수압력을 보이고 있지만, 중장기적인 관점에서는 불확실성이 존재한다. 상승 채널 형성과 RSI 과매수 상태를 고려하면 상향 추세가 지속될 가능성은 높으나 변동성에 유의해야 한다. 일목균형표 분석 결과 Tenkan선(5920원) 아래에서 움직이고 있는 가격이므로, 지금 당장 매수 시점을 결정하기에는 더 많은 정보가 필요하며 주의를 기울여야 함