삼화페인트 (000390)

🪶 요약

• 최근 가격은 5,900원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소세를 보이고 있으며, 이는 시장 참여자들의 관심이 줄어들고 있음을 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 추세가 이어질 수 있으나, 지지선 방어에 성공할 경우 반등 가능성도 존재합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 5,800원 지지선에서 반등 시도가 나타나고 있습니다.
• 중기적으로는 5,800원 - 6,100원 사이의 횡보 추세를 유지할 것으로 예상됩니다.
• 장기적으로는 6,100원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,800원 (과거 지지선, 현재 가격 지지)
• 저항 구간: 6,100원 (과거 저항선, 현재 가격 저항)
• Senkou Span A는 5,950원, Senkou Span B는 6,050원으로, 단기적인 지지/저항 구간으로 작용할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 5,800원 - 6,100원 사이의 횡보 채널을 형성하고 있습니다.
• 삼각수렴 패턴은 나타나지 않지만, 횡보 구간 내에서 변동성이 축소되는 모습입니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선은 횡보하고 있습니다. 이는 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 장기적으로는 횡보 추세를 유지할 가능성을 시사합니다.
• RSI: 50 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하며 하락 신호를 보내고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약하다는 것을 의미합니다.
• ATR: ATR 지표는 100원 근처에서 횡보하며, 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• CCI: CCI 지표는 -100 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁아지는 모습을 보이며, 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 5,950원, R은 6,050원, S는 5,850원으로, 단기적인 지지/저항 구간으로 작용할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan: 5,950원 (단기 지지)
  • Kijun: 5,900원 (중기 지지)
  • Senkou Span A: 5,950원 (단기 지지)
  • Senkou Span B: 6,050원 (단기 저항)
  • Chikou: 5,900원 (과거 가격 지지)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,800원 이탈 시 하락 추세가 강화될 가능성이 높습니다.
• 6,100원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 채널 내에서 변동성이 감소하는 모습입니다.
• 변동성은 낮은 수준을 유지하고 있으며, 거래량 감소는 시장 참여자들의 관심 감소를 시사합니다.
• 일목균형표는 단기적으로는 하락 추세를 나타내지만, 중기적으로는 지지선 방어에 성공할 경우 반등 가능성도 존재합니다.
• 유의점: 거래량 감소와 변동성 축소는 시장의 불확실성을 높일 수 있습니다. 따라서 투자 시 신중한 판단이 필요합니다.