삼화페인트 (000390)

📈 분석 보고서

🪶 요약

• 최근 가격은 5,900원에서 6,100원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 6,000원 지지선이 중요하며, 하향 돌파 시 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 중장기적으로는 5,800원 - 6,300원 사이의 횡보 추세가 예상됩니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 (5,900원 - 6,100원)
• 중기: 횡보 (5,800원 - 6,300원)
• 장기: 횡보 (5,500원 - 6,500원)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,900원 (최근 저점, 5일선 지지)
• 저항 구간: 6,100원 (최근 고점, 20일선 저항)
• Senkou Span A는 6,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 5,900원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않고 있으며, 횡보 구간을 유지하고 있습니다.
• 6,100원 저항선을 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 5,900원 지지선을 하향 돌파 시 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 5,950원, 20일선은 5,980원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50 부근에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 0선 부근에서 횡보하며, 추세 전환의 신호가 나타나지 않고 있습니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세로 설정되어 있지만, 강한 추세가 나타나지 않고 있습니다.
• ADX: 20 부근에서 횡보하며, 추세 강도가 약화되고 있음을 시사합니다.
• ATR: 100원 부근에서 횡보하며, 변동성이 낮은 구간에 진입하고 있음을 시사합니다.
• CCI: -50 ~ +50 사이에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있음을 시사합니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 6,000원, R은 6,100원, S는 5,900원 부근에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림선이 6,000원 부근에 위치하며, 지지선 역할을 하고 있습니다.
• 거래량: 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 5,980원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 5,950원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A (선구선 A): 6,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B (선구선 B): 5,900원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라오면서 추세를 확인하는 역할을 합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6,100원 돌파 시: 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 5,900원 하향 돌파 시: 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 6,000원 부근 유지 시: 횡보 추세가 지속될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 구간을 유지하고 있으며, 뚜렷한 추세가 나타나지 않고 있습니다.
• 변동성은 낮은 수준을 유지하고 있으며, 거래량 감소는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 일목균형표는 5,900원 - 6,100원 사이의 횡보 추세를 지지하고 있습니다.
• 유의점: 6,100원 저항선 돌파 여부가 중요하며, 하향 돌파 시 추가 하락 가능성에 대비해야 합니다.
• 종합 추세: 일목균형표를 기반으로 볼 때, 단기적으로는 횡보 추세가 지속될 것으로 예상되지만, 중장기적으로는 5,800원 - 6,300원 사이의 횡보 추세가 예상됩니다.