노루홀딩스우 (000325)

🪶 노루홀딩스우 (2025년 12월 5일) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기적 관점에서는 변동성이 높은 상태.
• 거래량: 최근 증가 추세 지속되고 있으나, 전반적인 거래 활력은 낮음.
• 모멘텀: 상승 모멘텀 유지하고 있지만, 상승 가격의 강도는 약화되는 경향 보임.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 최근 일련의 하락 이후 상승으로 전환되어 단기적인 상승 추세 진행 중
• 중장기: 2025년 초반부터 지속된 변동성이 여전히 높은 상태로, 명확한 추세 형성되지 않음.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 30183.3 (일목균형표 Tenkan 선), 29783.3 (최근 하락 이후 저점)

  • 지속적인 상승 추세 유지를 위해서는 위 두 수준을 지키는 것이 중요함

• 저항 구간: 31600 (일목균형표 Kijun 선), 32400 (최근 고점)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 상승 추세 이후 일시적인 하락이 발생했으나, 다시 상승으로 전환되어 삼각수렴 형성 가능성 존재
• 단기적으로는 상승 채널 내에서 거래되고 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단일 이동평균선 (50일)은 현재 가격을 위로 돌파하며, 상승 추세를 나타냄

  • 다만 EMA는 최근 하락 이후 회복 속도가 느리며, 장기적인 관점에서는 변동성이 높음.

• RSI: 과매수 영역에서 벗어나 현재 중립적 상태임. 단기 상승 추세 지속 가능성을 보여주지만, 오버부팅 위험 존재

  • RSI의 하락 방향은 최근 상승 이후 감소하는 모멘텀 반영

• MACD: MACD 선이 시그널선을 교차하며 상승 신호를 나타내고 있음. 긍정적인 추세 지속 가능성 존재

  • 다만, MACD 히스토그램의 크기가 작아지며 모멘텀 감소 현상 확인

• ADX: ADX는 현재 약한 수준으로 유지되고 있어 변동성이 높은 상태임. 뚜렷한 추세 형성 어려움

  • 변동성 지표로서, 단기적인 가격 변화 예측에 한계 존재

• 볼린저 밴드: 최근 볼린저 폭이 축소되고 있어 상승/하락의 강도가 약해지고 있음.

  • 변동성 감소는 추세 확정 어려움을 시사하며, 가격 변화 예측에 불확실성 증가

• 피봇: 현재 가격은 최근 하단 피벗(S)를 뚫으며 상승 중임. 이러한 돌파 현상이 지속될 경우 추가적인 상승 가능성 존재

  • 하지만, 저항 구간을 통과하는 데 어려움 발생할 수 있음

• Fibonacci: 가격은 현재 Fibonacci retracement 레벨 근처에서 거래되고 있으며, 이는 추세 변화의 중요한 지표로 활용 가능.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 30183.3 (Tenkan 선)를 상승하면 추가적인 상승 기회 확대될 수 있음.

• 반대로, 29783.3 (최근 하락 이후 저점) 아래로 돌파 시 단기적 하락 가능성 증가

6️⃣ 종합 판단

• 현재 노루홀딩스우는 변동성이 높은 상태이며, 단기적으로 상승 추세를 유지하고 있음.

• 일목균형표 기반으로 볼 때, 가격은 지상을 위로 이동하며 상승 추세가 이어질 가능성이 높으나, 31600 (Kijun 선) 저항 구간에서 어려움에 직면할 수 있음.
• 변동성 감소와 더불어 명확한 추세 형성을 위해서는 주요 지표들의 상호작용과 추가적인 가격 변화 관찰 필요