노루홀딩스우 (000325)

🪶 요약

• 최근 가격은 31,000원 ~ 32,000원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 크지만, 전반적으로 감소하는 추세.
• 모멘텀은 약화되었으며, 상승 추세가 둔화되는 조짐.
• 단기적으로는 하락 가능성이 있지만, 지지 구간 방어 여부에 따라 추세가 결정될 수 있음.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성
• 중기: 상승 추세 둔화 및 횡보
• 장기: 상승 추세 유지 가능성, 다만 변동성 확대 예상

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 30,000원 - 31,000원 (과거 지지선, 20일 EMA)
• 저항 구간: 32,000원 - 33,000원 (과거 저항선, 60일 EMA)
• Senkou Span A는 31,000원 초반에서 지지 역할을, Senkou Span B는 32,000원 중반에서 저항 역할을 할 가능성.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 (저점은 상승, 고점은 하락)
• 상승 채널 상단에 닿아 횡보하는 모습

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 지지선 역할을, 60일 EMA는 저항선 역할을 할 가능성.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 내려가며 하락 신호.
• Supertrend: 현재 하락 추세.
• ADX: 20선 아래로 하락하며 추세 약화.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 강한 추세 부재.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 PP선 근처에서 횡보.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선 근처에서 지지.
• 거래량: 감소하는 추세로, 상승 모멘텀 약화.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전환선): 31,500원 초반에서 지지 역할.
  • Kijun-sen (기준선): 31,000원 - 31,500원 사이에서 지지/저항 역할.
  • Senkou Span A/B: 31,000원 초반과 32,000원 중반에서 지지/저항 역할.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격 아래로 내려가며 하락 신호.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 30,000원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성.
• 32,000원 돌파 시 상승 추세 재개 가능성.
• 33,000원 돌파 시 장기 상승 추세 확인 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴 형성 가능성이 있으며, 상승 추세가 둔화되고 횡보하는 모습.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하는 추세.
• 일목균형표상 후행선(Chikou-sen)이 현재 가격 아래로 내려가며 하락 신호.
• 단기적으로는 하락 가능성이 있지만, 31,000원 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 수 있음.
• 투자자는 31,000원 지지선 방어 여부를 주시하며, 손절매 가격을 설정하여 리스크 관리해야 함.
• 장기적으로는 상승 추세 유지 가능성이 있지만, 변동성 확대에 유의해야 함.