노루홀딩스우 (000325)

🧠 요약

• 최근 가격은 31,000원에서 33,000원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세이며, 모멘텀은 약화된 상태.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 중장기적으로는 지지선인 30,000원 방어 여부가 중요.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재
• 중기: 하락 추세 지속, 30,000원 지지선 방어 여부 관건
• 장기: 중장기적인 추세는 하락세 유지

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 30,000원 (30,000원 ~ 31,000원 사이에서 지지받는 모습)
• 저항 구간: 33,000원 (33,000원 부근에서 저항받는 모습)
• Senkou Span A/B는 현재 가격과 멀리 떨어져 있어 단기 지지/저항으로 작용하기 어려움.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성 중. 삼각수렴의 경우, 하락 추세에서 발생할 경우 하락을 예상할 수 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 장기 이동평균선을 하향 돌파하여 하락 신호를 나타냄.
• RSI: 30 이하로 하락하여 과매도 구간에 진입. 하지만 과매도 구간은 추세 반전보다는 일시적인 현상일 수 있음.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하여 하락 신호를 나타냄.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타냄.
• ADX: ADX 지표는 20 이하로 하락하여 추세가 약화되었음을 나타냄.
• ATR: ATR 지표는 감소 추세에 있으며, 이는 변동성이 줄어들고 있음을 의미.
• CCI: CCI 지표는 -100 이하로 하락하여 과매도 구간에 진입.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드가 하락 추세에 있으며, 이는 변동성이 감소하고 있음을 의미.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하며, 저항선인 R1을 하향 돌파.
• Fibonacci: Fibonacci retracement 레벨은 현재 가격 지지선으로 작용할 수 있음.
• 거래량: 거래량은 감소 추세에 있으며, 이는 하락 추세를 뒷받침하는 요인으로 작용.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향은 변동성이 크지만, 전반적으로 매도 우위.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 32,000원 부근에서 지지선 역할
  • Kijun-sen (기준선): 32,500원 부근에서 저항선 역할
  • Senkou Span A/B (선구선): 현재 가격과 멀리 떨어져 있어 단기 지지/저항으로 작용하기 어려움.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 뒷받침.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 30,000원 이탈 시: 추가 하락 가능성 증가
• 33,000원 돌파 시: 단기 상승 가능성 존재

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세가 지속되고 있으며, 삼각수렴 패턴이 형성 중.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소 추세에 있어 하락 추세가 지속될 가능성이 높음.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, Tenkan-sen 부근에서 지지받고 Kijun-sen 부근에서 저항받을 것으로 예상됨.
• 유의점: 30,000원 지지선 방어 여부가 중요하며, 이탈 시 추가 하락에 대비해야 함.
• 종합 추세: 하락 추세 유지, 30,000원 지지선 방어 여부가 관건