노루홀딩스우 (000325)

현재 추세: 단기 하락 추세

주요 매물대:

• 지지 구간: 30,800 ~ 31,200 ( 최근 50봉 평균 거래량의 20% 아래 수준을 기준으로 판단. 50봉 평균 거래량 466.5 기준, 20% = 93.3)
• 저항 구간: 32,800 (최근 50봉의 고가 32,800에 위치. 최근 거래량 변화가 높지 않음)

단기/중기 방향성:

• 최근 50봉 이동평균선은 31,500 수준에서 하향 돌파 후, 31,800까지 하락하며 현재 31,500 부근에서 지지받고 있다.
• 캔들 패턴 분석: 최근 캔들들은 하락반영 양상을 보이며, 뚜렷한 상승 징후는 관찰되지 않는다.
• 추세선 분석: 추세선은 32,000을 지나 31,500 부근까지 하락하며, 하락 추세 확대를 시사한다.

패턴 및 구조:

• 50봉 수렴: 최근 50봉 이동평균선과 200봉 이동평균선이 하향 수렴하는 수렴 패턴이 형성되어, 하락 압력을 보여준다.

가격 구간별 해석:

• 31,500 부근: 50봉 평균 거래량의 80% 수준에서 거래량이 발생하며, 지지선으로서의 역할을 수행할 가능성이 있다.
• 32,800: 최근 고가 위치로, 추가적인 상승을 위해서는 이 저항을 뚫어야 한다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 하락 추세에 따라 31,500 부근에서 지지받고 있으며, 200봉 이동평균선은 31,000 부근에서 하락한다.
• RSI: 현재 RSI는 42 수준으로, 과매도 영역에 진입했으나, 급격한 반등 가능성은 존재한다.
• MACD: MACD는 음봉선으로 존재하며, 0선 아래에서 움직이고, 히스토그램 역시 음봉형으로 나타나, 매도 분위기가 강함을 시사한다.
• 거래량 변화: 최근 거래량은 466.5로, 이전 50봉 평균 거래량과 비슷하게 유지되고 있다.
• SUPERTREND: SUPERTREND 라인은 하락 추세에 따라 하향 이동하며, 추세 추종 지표로서의 역할을 수행하지 못한다.
• CCI: CCI는 음의 영역에 머무르고 있으며, 강세/약세 모멘텀이 없는 상태임을 보여준다.

종합 판단:

• 현재 노루홀딩스우는 단기 하락 추세에 머물러 있다.
• 31,500 부근에서 지지받고 있으나, 50봉 수렴과 음봉형 MACD, 음의 CCI 등으로 볼 때, 추가적인 하락 가능성이 존재한다.
• 31,500 부근에서 지지받는 것이 중요하며, 이 수준을 벗어나는 지표 변화가 관찰되는 시점에는 하락 압력을 더욱 주의해야 한다.
• 32,800 저항선 뚫고 상승하려면, 31,500 지지선 확보 및 거래량 증폭이 필요하다.
• 변동성: 변동성은 낮으나, 하락 압력이 지속될 가능성이 있다.