노루홀딩스우 (000325) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세를 보이고 있으며, 중기적으로는 횡보 구간에 머물러 있습니다. 장기적으로는 하락 추세에 속하며, 최근 변동성이 커지고 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 30,000원 ~ 30,500원 구간은 과거 하락 시 여러 차례 지지받았던 구간으로, 현재 가격 하락 시 이 구간에서 지지 시도가 나타날 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 33,000원 ~ 33,500원 구간은 과거 상승 시 여러 차례 저항을 받았던 구간으로, 현재 가격 상승 시 이 구간에서 저항을 받을 가능성이 있습니다. 34,000원 이상은 장기적인 저항 구간으로 판단됩니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세를 나타내고 있습니다. 이는 단기적인 하락 모멘텀이 강하다는 것을 시사합니다.
- 60일 이동평균선 역시 하락 추세를 보이며, 중기적인 하락 추세가 지속되고 있음을 확인시켜 줍니다.
- 추세선 분석 결과, 하락 추세선이 형성되어 있으며, 현재 가격이 이 추세선을 따라 움직이고 있습니다.
패턴 및 구조:
- 현재 가격 움직임은 하락 채널을 형성하고 있는 것으로 보입니다. 이는 가격이 특정 범위 내에서 횡보하며 하락하는 패턴을 나타냅니다.
- 하락 추세선과 저항 구간이 만나는 지점은 이중 하락 저항 구간으로 작용할 가능성이 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 30,000원 선은 중요한 지지선으로 작용할 가능성이 높습니다. 이 구간을 하향 돌파할 경우 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있습니다.
- 33,000원 선은 저항선으로 작용할 가능성이 높으며, 이 구간을 상향 돌파할 경우 단기적인 상승 모멘텀이 발생할 수 있습니다.
- 34,000원 이상은 장기적인 저항 구간으로, 이 구간을 돌파할 경우 추세 전환 가능성을 시사합니다.
지표 해석:
- 이동평균: 5일, 20일, 60일 이동평균선 모두 하락 추세를 나타내며, 단기 및 중기적인 하락 모멘텀이 강하다는 것을 보여줍니다.
- RSI: 현재 RSI는 30선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 과매도 구간은 단순히 하락이 끝났다는 것을 의미하는 것이 아니라, 추가적인 하락 가능성을 시사할 수도 있습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선 모두 음의 영역에 위치하며, 하락 추세가 지속되고 있음을 나타냅니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 큰 모습을 보이고 있으며, 이는 가격 변동성이 커질 수 있음을 시사합니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 가격 하락을 뒷받침하고 있습니다.
- CCI: CCI 지표는 과매도 구간에 진입하여 하락세가 둔화될 가능성을 시사하지만, 추가적인 하락 가능성을 배제할 수 없습니다.
종합 판단:
현재 노루홀딩스우는 하락 추세에 속하며, 단기적으로는 하락 모멘텀이 강하고, 중기적으로는 횡보 구간에 머물러 있습니다. RSI 과매도 구간 진입은 일시적인 지지 시도를 나타낼 수 있지만, 추가적인 하락 가능성을 배제할 수 없습니다. 변동성이 커질 가능성이 높으므로, 시장 상황을 지속적으로 관찰하며, 주요 지지 구간 및 저항 구간에 대한 주의가 필요합니다. 분석적 구간 표시로 30,000원 ~ 30,500원 구간은 지지 구간, 33,000원 ~ 33,500원 구간은 저항 구간으로 설정하며, 이 구간들의 움직임에 따라 추세 전환 가능성을 주시해야 합니다.

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.