노루홀딩스 (000320)

🪶 요약

• 최근 가격은 24,000원 ~ 25,300원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세이며, 모멘텀 또한 약화된 상태입니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 중장기적으로는 지지선 방어에 성공할 경우 반등 가능성도 존재합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 24,000원 지지선이 중요합니다.
• 중장기적으로는 횡보 추세이며, 25,000원 저항선이 존재합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 24,000원 (최근 저점, 5일선, 20일선)
• 저항 구간: 25,000원 (20일선, 최근 고점)
• Senkou Span A는 24,500원 부근에서 지지 역할을, Senkou Span B는 25,500원 부근에서 저항 역할을 할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널을 형성하고 있지만, 모멘텀이 약화되어 상승 추세가 단기적으로 멈출 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 24,300원 부근, 20일선은 24,500원 부근에서 지지 역할을 합니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며, 추세 전환 신호가 나타나지 않고 있습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 24,500원 부근에서 지지 역할을 합니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도가 약화된 상태입니다.
• ATR: 변동성이 감소하는 추세입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성이 감소하는 추세입니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 24,700원 부근, R은 25,100원 부근, S는 24,300원 부근에서 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.
• Fibonacci: 24,000원 지지선은 61.8% 되돌림선에 위치합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 24,300원 부근에서 지지 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (25일선): 24,500원 부근에서 지지 역할을 합니다.
  • Senkou Span A (선행 스팬): 24,500원 부근에서 지지 역할을 합니다.
  • Senkou Span B (후행 스팬): 25,500원 부근에서 저항 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라가며, 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 24,000원 이탈 시 하락 추세가 강화될 수 있습니다.
• 25,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 중장기적으로는 24,000원 지지선 방어에 성공할 경우 반등 가능성도 존재합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 24,000원 지지선이 중요하며, 이 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다. 반대로, 25,000원 저항선을 돌파하면 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 유의점: 거래량 감소는 추세 약화를 의미하며, 변동성 감소는 급격한 가격 변동 가능성을 내포합니다.