노루홀딩스 (000320)

🪶 요약

• 최근 가격은 24,000원에서 25,000원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 단기적인 변동성 감소를 시사.
• 모멘텀은 약화되어 있으며, 상승 추세가 둔화되는 조짐.
• 단기적으로는 지지선 방어 여부가 중요하며, 하향 추세 전환 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 하락 가능성 존재
• 중기: 상승 추세 둔화, 횡보 또는 하락 추세 전환 가능성
• 장기: 중립적, 추세 전환 여부 관찰 필요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 23,800원 - 24,000원 (과거 지지선, 20일 EMA)
• 저항 구간: 25,000원 - 25,300원 (과거 저항선, 60일 EMA)
• Senkou Span A는 24,300원 부근에서 지지 역할을, Senkou Span B는 24,800원 부근에서 저항 역할을 하는 모습.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성 중. 삼각수렴은 추세 전환 또는 지속 신호로 해석될 수 있음.
• 상승 채널 상단에 위치하며, 채널 하단 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 24,300원 부근에서 지지 역할을, 60일 EMA는 25,000원 부근에서 저항 역할을 하는 모습.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며, 모멘텀 약화.
• Supertrend: 현재 하락 추세.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도 약화.
• ATR: 감소 추세이며, 변동성 감소를 시사.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 중립적인 상태.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 상향 돌파했지만, Senkou Span A를 돌파하지 못함.
  • Kijun선은 24,300원 부근에서 지지 역할을.
  • Senkou Span A는 24,300원 부근에서 지지 역할을, Senkou Span B는 24,800원 부근에서 저항 역할을.
  • Chikou선은 현재 가격 아래로 이동하며, 하락 추세 압력 증가.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 23,800원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성 높음.
• 25,000원 돌파 시 상승 추세 재개 가능성 존재.
• 25,300원 돌파 시 장기적인 상승 추세로 전환될 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴과 횡보 추세가 혼재된 모습.
• 변동성은 감소하고 있으며, 모멘텀은 약화된 상태.
• 일목균형표는 하락 추세 압력을 시사하며, 지지선 방어 여부가 중요.
• 단기적으로는 23,800원 지지선 방어 여부를 관찰하고, 25,000원 돌파 시 상승 추세 재개 가능성을 확인해야 함.
• 장기적으로는 25,300원 돌파 시 장기적인 상승 추세로 전환될 가능성을 주시해야 함.