기아 (000270)

🪶 기아 (2025년 11월 17일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 일정 시간 동안 상승을 보였으나 다시 하향으로 돌파.
• 중장기: 상승 추세 이어지고 있지만 단기적인 변동성이 커짐. 2025년 초반의 강력한 상승 트렌드에서 약화되고 있는 모습을 보임

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량은 감소 추세, 하락 시점에 더욱 현저함.
• RSI는 과매수 상태를 벗어나 현재 중립적인 수준으로 이동하고 있음.

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1️⃣ 주요 매물대 분석 (2025년 11월 기준)

• 지지 구간: 113,000원 ~ 114,000원 : 이전 상승 추세의 지표로 볼 수 있음.

  • 근거: 이 가격대에서 여러 차례 반등을 보였으며, 일목균형표(Tenkan/Kijun)가 지지 역할을 함.

• 저항 구간: 120,000원 ~ 125,000원 : 이전 상승 추세의 저항선으로 작용하며 최근 돌파 시도 실패 경향 보임

  • 근거: 이 가격대에서 거래량 감소 및 하락 패턴 형성.

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2️⃣ 주요 지표 분석 (기준일 기준)

• 이동평균: 50일 이동 평균선은 현재 저점을 따라 상승 추세, 200일 이동 평균선과의 교차는 장기적인 관점에서 중립적.

  • 근거: 일목균형표(Senkou Span A/B)와의 관계를 고려하여 분석 필요

• RSI: 현재 RSI 지수는 약 50%대, 과매도 상태가 아닌 중립적인 수준을 유지하고 있음.

  • 근거: 최근 하락 추세에도 불구하고 RSI 지표가 강한 하향 모멘텀을 보이지 않고 있다

• MACD: MACD는 현재 음의 방향으로 이동하며, Histogram은 감소하는 경향을 보임.

  • 근거: 단기적인 하락 추세를 나타내지만, 신호선 교차가 발생하지 않았으므로 주목해야 함

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3️⃣ 일목균형표 분석 (2025년 11월 기준)

• Tenkan: 현재 가격보다 상승하는 경향을 보임.

  • 근거: 하락 추세에서도 Tenkan이 지지 역할을 하고 있음

• Kijun: 현재 가격과 비슷한 수준으로, 중립적인 분위기 나타냄

• Senkou Span A/B: 120,000원 ~ 125,000원 구간에 위치하며 저항 역할을 함.

  • 근거: 가격이 이 지표를 돌파해야 상승 추세가 강화될 수 있음

• Chikou: 과거 주식 가격과 비교하여 현재 가격보다 낮은 위치로, 하락 분위기 반영

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6️⃣ 종합 판단 (2025년 11월 기준)

• 현재 시장 구조: 단기적으로는 하락 추세가 지속되고 있지만, 중장기적인 관점에서는 상승 트렌드를 유지하고 있는 것으로 분석.

• 변동성: 최근 변동성이 증가하는 경향을 보이고 있어 주의 필요