기아 (000270)

🧠 요약

• 최근 가격은 110,000원 ~ 120,000원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 둔화되는 조짐.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입한 모습.
• 중기적으로는 횡보 추세에 머물러 있는 모습.
• 장기적으로는 상승 추세에 있는 모습.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 100,000원 ~ 105,000원 (과거 지지선, 50일 이동평균선 근처)
• 저항 구간: 125,000원 ~ 130,000원 (과거 저항선, 200일 이동평균선 근처)
• Senkou Span A는 110,000원 초반에서 지지 역할을, Senkou Span B는 105,000원 초반에서 저항 역할을 하는 모습.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있는 모습.
• 상승 채널 상단을 뚫지 못하고 횡보하는 모습.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 50일 이동평균선은 105,000원 초반에서 지지 역할을, 200일 이동평균선은 125,000원 초반에서 저항 역할을 하는 모습.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀 약화 신호.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하는 모습으로 추세 전환 가능성 시사.
• Supertrend: 현재 하락 추세.
• ADX: 20선 아래로 하락하며 추세 약화 신호.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: -100선 근처에서 횡보하며 과매도 구간 벗어나는 모습.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소 신호.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 근처에서 횡보.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선 근처에서 지지받는 모습.
• 거래량: 최근 거래량 감소는 상승 동력 약화 신호.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 감소하고 기관은 매수/매도 전환하는 모습.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen 위에서 횡보하며 상승 추세 유지.
  • Kijun-sen은 지지선 역할을 하며 하락 방어.
  • Senkou Span A는 110,000원 초반에서 지지 역할, Senkou Span B는 105,000원 초반에서 저항 역할.
  • Chikou-sen은 가격 아래로 내려가며 하락 추세 시사.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 100,000원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성.
• 120,000원 돌파 시 상승 추세 재개 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 하락 추세 전환 가능성 존재.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 감소는 상승 동력 약화 신호.
• 일목균형표는 단기적으로 하락 추세를 시사하지만, 중장기적으로는 상승 추세 유지.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 상단 돌파 시 급등, 하단 돌파 시 급락 가능성 존재.
• 일목균형표 기반 종합 추세: 단기적으로는 하락 추세에 유의해야 하지만, 중장기적으로는 상승 추세 유지될 가능성 높음. 지지선은 Kijun-sen과 Senkou Span A, 저항선은 Senkou Span B와 200일 이동평균선 고려.