삼천당제약 (000250)

삼천당제약 (2025년 11월 10일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기적인 관점에서는 변동성이 큰 상태.
• 거래량: 최근 증가 추세를 보이고 있으나, 전반적으로 적은 편.
• 모멘텀: 양호한 모멘텀을 유지하고 있으며 상승 움직임에 기여 중.

1️⃣ 현재 추세

• 단기 (3개월): 상승추세 지속되고 있으나, 최근 고점에서 일시적인 하락 진행
• 중장기 (6개월 이상): 변동성이 크며 명확한 추세가 형성되지 않음.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 190,000원 ~ 185,000원: 이전 저점에서 거래량 증가와 일목균형표의 지지선을 기반으로 추정.
• 저항 구간: 230,000원 ~ 240,000원 : 최근 고점과 이동평균선(MA) 근처에 위치하며 거래량 감소와 함께 저항이 형성될 가능성 존재

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 최근 가격 변동은 상승채널을 따라 진행되고 있음.
• 삼각수렴: 일목균형표의 지지선과 저항선이 수렴하는 모습 관찰됨, 곧바로 추세 확정 가능성 존재

4️⃣ 주요 지표 분석

• 일목균형표 (Ichimoku):

  • Tenkan/Kijun 선 상승추세 유지. Senkou Span A/B는 가격을 위에서 지원하며, 추세 변화 시점에 대한 감시 필요.
  • Chikou 스핀은 현재 가격보다 높게 위치하여 지난 주가를 기반으로 하향 가능성 제한적

• 이동평균 (MA): 단기 MA(50일)는 장기 MA(200일) 위에 존재하며 상승 추세 강화.

  • 단, 최근 고점에서의 거래량 감소와 이전 저항선 근처 도달 시 역동성 변화 가능

• RSI: 과매수 상태를 보이며 하락 진행시 RSI가 30% 미만으로 돌아올 때 매도 기회 발생.

  • MACD: 상승 추세 지속, 금지 선을 상쇄하며 양봉 형태 유지.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 190,000원 이하: 단기적인 하락 진행 가능성 증가, 지지선 돌파 시 추가 하락 발생
• 230,000원 ~ 240,000원: 저항구간 도달 시 가격 상승에 대한 부담감 커짐.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 삼천당제약은 단기적으로 상승 추세를 유지하고 있으나, 중장기적 관점에서는 변동성이 큰 상태임
• 일목균형표 분석 결과 지지/저항 구간을 확인할 수 있으며, 추가적인 기술적 분석과 기본적 요소 고려 필요.