삼천당제약 (000250)

삼천당제약 (2025년 11월 21일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

삼천당제약의 주가는 최근 하락 추세를 보이고 있으며, 단기적으로 강한 매도압력이 존재합니다. 거래량은 감소추세이며, 모멘텀 지표 역시 부정적인 영향을 받고 있습니다.

• 단일봉 분석 결과: 주가는 최근 하락하며 저점 이동 추세를 보이고 있습니다.
• 거래량 변화: 매매 활동이 감소하고 있으며, 특히 하락 시기에는 거래량이 증대하는 모습을 확인할 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락추세 지속 중, 단호한 상승 신호 부재.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 변동성 확산 및 주가의 편도적 이동이 우려됨.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 198000원 (최근 하락 추세에서 형성된 저점)
  • 근거: 최근 거래 가격 변동폭을 고려하여 설정.
• 저항 구간: 235000원 (단기 상승 경향이 나타났던 레벨, 현재는 강력한 저항으로 작용)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 과거 주가 변동 추세를 분석하여 형성된 상승 채널에서 이탈.
  • 근거: 이동평균선과 최고점/최저점을 연결한 선의 경향 분석

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동 평균: 단기 MA(50일)가 장기 MA(200일)를 하회, 하락 추세 강화.

  • 근거: 이동평균선 교차 패턴을 활용하여 추세 확인

• RSI: 과매수/과매도 구간 벗어나며 중립적인 상태 유지 (50~70).

  • 근거: RSI 지표의 변화를 통해 가격 상승 및 하락 가능성 평가.

• MACD: MACD 선이 음영으로 전환, 하락 추세 강화.

• ADX: ADX 값은 30 이상 유지하며, 분산된 시장 상태 확인.

  • 근거: ADX 지표를 통해 주식의 변동성 및 추세 파악

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 218000원 이하: 하락 진행 가능성 높음, 추가적인 매도압력 발생 시 더 큰 하락폭 예상.
  • 근거: 지지구간을 통과하는 경우 추세 변화에 대한 우려 증가

6️⃣ 종합 판단

삼천당제약은 단기적으로 강한 하락 세력이 주도하고 있으며, 중장기적인 관점에서는 변동성 확산 및 편도적 이동 가능성을 고려해야 합니다. 현재 일목균형표는 하향 추세를 보이며, 지지 구간인 198000원 이하 돌파 시 추가적인 하락이 예상됩니다.

• 변동성: 높은 변동성 유지 상태
  • 근거: 주가의 가격 변화폭을 분석하여 결정