한국앤컴퍼니 (000240)

🪶 한국앤컴퍼니 (2025-12-05) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기적 관점에서는 상승 가능성 존재. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀 약화 현상 나타남. 2025-12-04의 가격 변동폭이 크게 증가하며 단기적인 불안감 심화 추세 확인됨.

• 주요 지표: 일목균형표에서 Tenkan선과 Kijun선은 하향, Senkou Span A/B는 상승추세를 보임

  • 2025년 12월 4일 기준으로 MACD가 하강 추세이며 RSI는 과매수 상태로 진입.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 단기적으로 하락 추세, 최근 가격 변동성 증대
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승 가능성 존재하지만, 2025년 말 이후의 시가총액 감소와 거래량 감소로 불확실성 높음.

2️⃣ 주요 매물 대:

• 지지 구간:

  • 최근 하락 추세에서 형성된 저점 (추정치: 27,000원대) - 이 지점은 다양한 이동평균선과 일목균형표의 Senkou Span B와 근접.

• 저항 구간:

  • 최근 상승 추세를 방해하는 저항 (추정치: 29,000원대) - 이 지점은 기존 고점 및 이동평균선과 일치

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 장기적인 관점에서 상승 추세를 보여주는 형태 유지.
  • 2025년 말부터 시작된 하락이 이러한 상승채널을 방해하는 요소로 작용

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 일목균형표: Tenkan선과 Kijun선은 하향 추세를 보이며, Senkou Span A/B는 상승추세.

  • Chikou 선이 가격 아래에서 거리를 두고 이동하며 과거 데이터와의 차이가 커짐

• RSI: 2025년 12월 4일 기준으로 RSI 값은 70을 돌파하여 과매수 상태로 진입.

  • 이는 단기적인 하락 가능성 증가를 시사함

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 지지구간 (추정치: 27,000원대) 돌파: 강력한 매도 신호로 해석되며 추가적인 하락 추세 예상.

  • 이 경우 이동평균선과 일목균형표의 Senkou Span B와의 교차가 주요 관심사

• 저항구간 (추정치: 29,000원대) 돌파: 장기적인 상승 추세 확실화 가능성 증가.

  • 이 경우 이동평균선과 일목균형표의 Senkou Span A/B와의 교차를 통해 추가적인 상승 진폭 예측

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조는 단기적으로 하락 추세, 중장기적 관점에서는 불확실성이 높음.

  • 2025년 말 이후의 거래량 감소와 가격 변동폭 증가로 주시해야 할 요인들이 존재

• 변동성: 단기적으로 큰 변동성을 보이며, 투자 시 신중한 접근 필요