한국앤컴퍼니 (000240)

🪶 한국앤컴퍼니 (2025-10-28) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 상승추세 지속, 최근 고점 돌파 시도. 매수 세력 활동 증가.
• 중장기: 장기적인 볼린저 밴드 내에서 진행 중이며, 하향 방향의 전환 가능성 존재.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량은 상승 추세와 함께 증가하는 양상을 보이고 있음.
• RSI는 과매수 상태에 접어들고 있어 단기적인 감정적 반응이 예상됨.

1️⃣ 현재 추세 분석 (2025-10-28 기준)

• 단기: 상승추세 지속, 최근 고점 돌파 시도
• 중장기: 장기적인 볼린저 밴드 내에서 진행 중이며 하향 방향 전환 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대 분석

• 지지 구간: 23050 (일목균형표 Tenkan 선), 22650 (이전 저점 근처)
  • 이러한 수준에서 가격이 반등하는 경우가 관찰됨.
• 저항 구간: 24750 (Senkou Span B, 최근 고점), 25100 (Fibonacci Resistance Level)
  • 지난 달의 거래량 증가와 함께 이 수준에서 상승이 어려워질 가능성 존재.

3️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 상승 채널 형성: 최근 가격 변동은 명확한 상승 채널을 보이고 있으며, 현재는 채널의 상단으로 진입 중임
  • 이러한 추세가 지속될 경우 추가적인 상승 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석 (2025-10-28 기준)

• 이동평균: 단기 이동 평균선(EMA)은 장기 이동 평균선(SMA) 위로 진입하여 매수 신호를 보여주고 있음.

  • 하지만, MACD는 상승 추세가 약화되고 있는 것을 나타내며 이전 고점에서의 거래량 감소도 확인됨.

• RSI: 과매수 상태에 접어들었으며, 70 이상으로 유지되는 것은 단기적인 역할 가능성을 시사함.

  • RSI가 하향 방향으로 돌아오면 매수 세력의 약화를 나타낼 수 있음.

• 볼린저밴드: 가격이 상승하면서 볼린저 밴드 위로 진입하며, 폭넓은 변동성을 보이고 있어 단기적인 시장 불안정성 증가 가능성 존재.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 23050 - 23650: 지지구역으로서 매수 기회로 활용될 수 있음
  • 이 구간에서 반등이 발생하면 상승 추세가 강화될 가능성 높음.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 단기적인 상승추세를 보이고 있지만, 중장기적으로는 불확실한 모습을 보이며 변동성이 증가하고 있는 상태임

  • 일목균형표 분석 결과 현재 가격은 Senkou Span B 위로 진입하며 추세 지지 구간에서 움직이는 상황.

• 변동성: 볼린저밴드 확장과 RSI 과매수 시점을 고려하면 단기적인 변동성이 증가할 가능성 존재

  • 추시 관찰 필요