한국앤컴퍼니 (000240)

🪶 요약

• 최근 가격은 22,000원에서 23,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 단기적인 변동성이 줄어들고 있음을 시사합니다.
• 모멘텀은 약화되었으며, 상승 추세가 둔화되는 조짐을 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 23,000원 저항선을 뚫지 못하고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 뚜렷한 방향성을 보이지 않습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 상승 모멘텀이 약화되었습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 22,000원 - 22,500원 (최근 지지선 역할)
• 저항 구간: 23,000원 - 23,500원 (저항선 역할, 뚫지 못하면 하락 가능성)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성되고 있습니다. (22,000원 지지선과 23,500원 저항선 사이 횡보)
• 삼각수렴 패턴은 추세 전환 또는 추세 지속 신호로 해석될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(12일)는 하락하고 있으며, 장기 MA(60일)는 상승하고 있습니다. 이는 데드 크로스가 발생할 가능성을 시사합니다.
• RSI: 40 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 내려가며 하락 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: ATR 지표는 감소 추세에 있으며, 변동성이 줄어들고 있음을 시사합니다.
• CCI: CCI 지표는 -100 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁아지고 있으며, 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하며, 저항선(R)을 뚫지 못하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 22,000원 지지선과 23,000원 저항선 사이에서 중요한 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 하향 돌파하며 하락 신호를 보이고 있습니다.
  • Senkou Span A와 B는 하락 추세를 나타내고 있으며, 지지선 역할을 할 수 있습니다.
  • Chikou 선은 가격 아래로 내려가며 하락 신호를 강화하고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 22,000원 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 23,000원 저항선 돌파 시 상승 추세가 재개될 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴을 형성하며 횡보 추세에 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 모멘텀은 약화되었습니다.
• 일목균형표는 하락 신호를 나타내고 있으며, 추가 하락 가능성을 시사합니다.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 손절매 전략을 준비하는 것이 좋습니다.
• 삼각수렴 패턴의 결과에 따라 추세가 결정될 것으로 예상됩니다.
• 변동성 확대에 유의하며, 시장 상황을 지속적으로 모니터링해야 합니다.
• 일목균형표 기반으로는 하락 추세가 강화될 가능성이 높습니다.