일동홀딩스 (000230)

🪶 요약

• 최근 가격은 8,900원대에서 9,200원대 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 횡보 추세와 일맥상통.
• 모멘텀은 약화된 모습으로, 상승 추세로 전환하기에는 어려움이 예상됨.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세.
• 중기적으로는 하락 추세에서 횡보하는 모습.
• 장기적으로는 하락 추세에 머물러 있는 모습.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 8,700원 ~ 8,800원 (과거 지지선, 20일 EMA 근처)
• 저항 구간: 9,400원 ~ 9,500원 (과거 저항선, Senkou Span B 근처)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성되고 있으나, 거래량 감소로 인해 신뢰도가 낮음.
• 상승 채널을 벗어난 상태.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 5일 EMA는 하락 추세, 20일 EMA는 지지선 역할을 시도.
  • 60일 MA는 하락 추세.
• RSI: 50선 아래에서 횡보하며, 과매도 구간 진입 실패.
• MACD: 골든 크로스 실패 후 하락 추세 지속.
• Supertrend: 하락 추세.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 약화.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: -100선 아래에서 횡보하며, 과매도 구간 진입 실패.
• 볼린저 밴드: 밴드 축소, 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 R1 레벨 아래.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림 레벨 근처에서 지지 시도.
• 거래량: 지속적인 감소세.
• 외국인/기관: 외국인 매수세 유입 시 반등 가능성 존재.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen 아래에서 횡보.
  • Senkou Span A/B는 하락 추세.
  • Chikou-sen은 가격 아래로 위치하며 하락 추세 확인.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 9,400원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.
• 8,700원 하락 시 추가 하락 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세에 무게가 실려있는 모습.
• 변동성은 감소하고 있으며, 추가적인 하락보다는 횡보 흐름이 예상됨.
• 일목균형표는 하락 추세를 시사하며, 지지선인 8,700원 ~ 8,800원 이탈 시 추가 하락 가능성 존재.
• 외국인/기관의 매수세 유입 여부가 중요.
• 삼각수렴 패턴은 거래량 감소로 인해 신뢰도가 낮음.
• 추가적인 하락보다는 횡보 흐름이 예상되지만, 8,700원 이탈 시 주의 필요. </end_of_turn>