일동홀딩스 (000230) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 8,800원 ~ 8,900원 구간은 과거 거래량이 집중되었던 구간으로 지지선 역할을 할 가능성이 있습니다. 이 구간은 하락 추세 중 여러 차례 테스트되었던 가격대입니다.
- 저항 구간: 9,500원 ~ 9,700원 구간은 과거 상승 추세의 저항선으로 작용했던 구간입니다. 이 구간은 현재 가격보다 높은 수준으로, 상승 시 저항으로 작용할 가능성이 있습니다.
단기/중기 방향성:
50봉 평균 거래량은 273,802.34로, 최근 거래량 변화는 뚜렷한 추세를 나타내지 않습니다. 단기적으로는 하락 캔들이 우세하며, 중기적으로는 횡보하는 모습을 보입니다. 50봉 이동평균선은 하락 추세에 있으며, 현재 가격은 이동평균선 아래에 위치하고 있습니다.
패턴 및 구조:
현재 차트는 하락 채널의 형태를 보이고 있습니다. 하락 채널 하단은 지지선 역할을 하고, 상단은 저항선 역할을 할 가능성이 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 8,800원 부근: 하락 추세 중 중요한 지지선 역할을 할 가능성이 있습니다. 이 가격대 아래로 하락 시 하락 추세가 더욱 강화될 수 있습니다.
- 9,500원 부근: 저항선으로 작용할 가능성이 높습니다. 이 가격대 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있지만, 추가적인 상승 동력이 필요합니다.
지표 해석:
- 이동평균: 50봉 이동평균선은 하락 추세에 있으며, 현재 가격은 이동평균선 아래에 위치하고 있습니다. 이는 하락 추세가 지속되고 있음을 시사합니다.
- RSI / MACD: RSI는 현재 30선 근처에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다. MACD는 하락 추세를 보이고 있으며, 시그널라인과의 교차는 하락 모멘텀이 강하다는 것을 나타냅니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 크지 않으며, 뚜렷한 추세를 나타내지 않습니다.
- SUPERTREND / CCI / BB(볼린저밴드): SUPERTREND는 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격은 하락 추세선 아래에 위치합니다. CCI는 과매도 구간에 진입했습니다. 볼린저 밴드는 밴드 폭이 좁아 변동성이 감소하고 있음을 보여줍니다.
종합 판단:
현재 일동홀딩스는 하락 추세에 있으며, 단기적으로는 횡보하는 경향을 보입니다. 주요 지지 구간인 8,800원 ~ 8,900원 구간은 하락 시 테스트될 가능성이 높으며, 저항 구간인 9,500원 ~ 9,700원 구간은 상승 시 저항으로 작용할 가능성이 있습니다. RSI와 CCI가 과매도 구간에 진입한 것은 일시적인 반등 가능성을 시사할 수 있지만, 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다. 변동성은 일시적으로 감소할 수 있지만, 시장 상황에 따라 언제든지 확대될 수 있으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.