유유제약 (000220)

🧠 요약

• 최근 가격은 4,200원대 초반에서 4,300원대 중반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 단기적으로 어려워 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입한 것으로 보입니다.
• 중기적으로는 횡보 추세가 예상됩니다.
• 장기적으로는 상승 추세가 가능성이 있지만, 변동성이 클 것으로 예상됩니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,100원 - 4,200원 (최근 저점 구간, 이전 지지선)
• 저항 구간: 4,400원 - 4,500원 (이전 고점 구간, 저항선)
• Senkou Span A는 4,300원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 4,200원대 중반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 상승 채널을 형성하기 위해서는 4,400원 이상으로 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선은 횡보하고 있습니다. 이는 단기적으로 하락 추세가 예상됨을 시사합니다.
• RSI: 30선을 하회하며 하락세를 보이고 있습니다. 과매도 구간에 진입했으나, 상승 모멘텀이 부족합니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 하락 신호를 보내고 있습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세에 진입했습니다.
• ADX: 20선을 하회하며 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -100선을 하회하며 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선 근처에서 지지받고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 모멘텀이 약화되었음을 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 감소하고 있으며, 기관은 매수/매도 전환을 반복하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 4,300원대 초반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 4,200원대 중반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 4,300원대 초반에서 지지선 역할을 하고, 4,200원대 중반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오고 있으며, 지지선 역할을 할 가능성이 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,100원 이탈: 추가 하락 가능성이 높으며, 4,000원대 진입을 경고합니다.
• 4,400원 돌파: 단기 상승 가능성이 있으며, 4,500원대 진입을 시사합니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로 하락 추세가 예상되지만, 4,200원대에서 지지받을 가능성이 있습니다.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 손실 관리에 유의해야 합니다.
• 종합 추세: 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로 하락 추세가 예상되지만, 중장기적으로는 횡보 또는 상승 추세가 가능성이 있습니다.
• 지지/저항: 4,200원대 초반이 단기 지지선이며, 4,400원 - 4,500원이 저항선입니다.