유유제약 (000220)

🧠 요약

• 최근 가격은 4,300원대 초반에서 4,400원대 중반 사이를 오가며 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 단기적으로 둔화될 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 지지선 방어하며 횡보하는 모습.
• 중기적으로는 상승 추세가 둔화되며 횡보하는 모습.
• 장기적으로는 상승 추세가 지속될 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,250원 ~ 4,300원 (최근 지지선 역할 수행)
• 저항 구간: 4,400원 ~ 4,450원 (최근 저항선 역할 수행)
• Senkou Span A는 4,350원대, Senkou Span B는 4,400원대 초반에서 지지선 역할을 할 가능성 존재.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성 중이며, 저항선 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.
• 하락 채널이 형성될 가능성도 존재하며, 지지선 이탈 시 하락 추세 전환 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 하락하고, 장기 이동평균선은 상승하는 모습. 골든 크로스 발생 가능성 존재.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 내려가며 하락 신호.
• Supertrend: 현재 하락 추세.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도 약화.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 PP 선 근처에서 지지받고 있음.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간 예상.
• 거래량: 최근 거래량 감소 추세. 외국인/기관 수급은 변동성이 큰 편.
• 일목균형표:
  • Tenkan: 4,350원대에서 지지선 역할.
  • Kijun: 4,400원대 초반에서 지지선 역할.
  • Senkou Span A/B: 4,350원대/4,400원대 초반에서 지지선 역할.
  • Chikou: 현재 가격을 지지하고 있으며, 추가적인 하락 시 저항선으로 작용할 가능성 존재.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,250원 이탈 시 하락 추세 가속화될 가능성 존재.
• 4,450원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성 중.
• 변동성은 감소하고 있으며, 추가적인 하락보다는 횡보 또는 완만하게 상승할 가능성 존재.
• 일목균형표 기반으로는 4,350원 ~ 4,400원대 구간에서 지지/저항이 예상되며, 이 구간을 벗어날 시 추세 전환 가능성 존재.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 추세 전환 신호일 수 있으므로, 저항선 돌파 여부를 주시해야 함. 또한, 거래량 변화와 외국인/기관 수급을 참고하여 투자 결정을 내려야 함.